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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 728.00 | 8 179.00 | 5 549.00 | 13 728.00 |
040 Immobilisations financières | 3 025 000.00 | | 3 025 000.00 | 3 025 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 038 728.00 | 8 179.00 | 3 030 549.00 | 3 038 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
072 Créances – Autres | 269 719.00 | | 269 719.00 | 269 719.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 136 503.00 | | 136 503.00 | 136 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 646 164.00 | | 646 164.00 | 646 164.00 |
110 Total général Actif | 3 684 891.00 | 8 179.00 | 3 676 712.00 | 3 684 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 988 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 608.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 250 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 059 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 348 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 426 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 676 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 428.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 746 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 450 000.00 | 588 000.00 | | 450 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 550.00 | | |
230 Autres produits | 3 629.00 | 4.00 | | 3 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 629.00 | 588 554.00 | | 453 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -570.00 | -480.00 | | -570.00 |
242 Autres charges externes. | 170 417.00 | 106 773.00 | | 170 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 452.00 | 6 057.00 | | 6 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 892.00 | 271 243.00 | | 152 892.00 |
252 Charges sociales | 80 856.00 | 133 426.00 | | 80 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 349.00 | 26 564.00 | | 21 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 398.00 | 543 583.00 | | 431 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 232.00 | 44 970.00 | | 22 232.00 |
280 Produits financiers | 152 001.00 | 209 500.00 | | 152 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
294 Charges financières | 15 682.00 | 10 302.00 | | 15 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 022.00 | 882.00 | | 55 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 13 998.00 | | 2 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 751.00 | 229 288.00 | | 138 751.00 |