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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 729.00 | 1 009.00 | 2 720.00 | 3 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 629.00 | 1 009.00 | 19 620.00 | 20 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 55 951.00 | | 55 951.00 | 55 951.00 |
CF Disponibilités | 186 393.00 | | 186 393.00 | 186 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 461.00 | | 242 461.00 | 242 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 091.00 | 1 009.00 | 262 081.00 | 263 091.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 271.00 | | | 152 271.00 |
DL TOTAL (I) | 182 271.00 | | | 182 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 032.00 | | | 63 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 810.00 | | | 79 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 081.00 | | | 262 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 280.00 | | | 78 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 759.00 | | 378 759.00 | 378 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 759.00 | | 378 759.00 | 378 759.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 222.00 | | | 381 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 950.00 | | | 228 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 271.00 | | | 152 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 629.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 009.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VC Groupe et associés | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 530.00 | | | -1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 968.00 | 56 068.00 | 6 900.00 | 62 968.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 810.00 | 78 280.00 | | 79 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
ST Autres comptes | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 441.00 | | | 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 751.00 | | | 75 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 376.00 | | | 160 376.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |