| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 729.00 | 3 351.00 | 378.00 | 3 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729.00 | 3 351.00 | 378.00 | 3 729.00 |
BZ Autres créances | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 933 078.00 | | 933 078.00 | 933 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 591.00 | | 933 591.00 | 933 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 320.00 | 3 351.00 | 933 969.00 | 937 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 876 080.00 | | | 876 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
DL TOTAL (I) | 929 032.00 | | | 929 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 969.00 | | | 933 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 901.00 | 449.00 | | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901.00 | 449.00 | | 2 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
ST Autres comptes | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
YT Sous‐traitance | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123.00 | | | 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 202.00 | | | 12 202.00 |