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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 729.00 | 2 901.00 | 827.00 | 3 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729.00 | 2 901.00 | 827.00 | 3 729.00 |
BZ Autres créances | 50 584.00 | | 50 584.00 | 50 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 61 408.00 | | 61 408.00 | 61 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 095.00 | | 912 095.00 | 912 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 825.00 | 2 901.00 | 912 923.00 | 915 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 886 046.00 | | | 886 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 966.00 | | | -9 966.00 |
DL TOTAL (I) | 909 080.00 | | | 909 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 923.00 | | | 912 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 966.00 | | | -9 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963.00 | 938.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963.00 | 938.00 | | 1 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 686.00 | 50 686.00 | | 50 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
ST Autres comptes | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337.00 | | | 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 840.00 | | | 8 840.00 |