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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
BZ Autres créances | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CF Disponibilités | 917 177.00 | | 917 177.00 | 917 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 805.00 | | 918 805.00 | 918 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 534.00 | 3 729.00 | 918 805.00 | 922 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 895 749.00 | | | 895 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 591.00 | | | -17 591.00 |
DL TOTAL (I) | 911 158.00 | | | 911 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 805.00 | | | 918 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628.00 | | | 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 591.00 | | | -17 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 351.00 | 378.00 | | 3 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351.00 | 378.00 | | 3 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
ST Autres comptes | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 836.00 | | | 17 836.00 |