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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 729.00 | 1 963.00 | 1 766.00 | 3 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729.00 | 1 963.00 | 1 766.00 | 3 729.00 |
BZ Autres créances | 150 084.00 | | 150 084.00 | 150 084.00 |
CF Disponibilités | 823 532.00 | | 823 532.00 | 823 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 690.00 | | 973 690.00 | 973 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 419.00 | 1 963.00 | 975 456.00 | 977 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 271.00 | | | 149 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 775.00 | | | 736 775.00 |
DL TOTAL (I) | 919 046.00 | | | 919 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 409.00 | | | 56 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 456.00 | | | 975 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 409.00 | | | 56 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 392.00 | | | 366 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 509.00 | | | 369 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 550.00 | | | 352 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 740.00 | | | 96 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 178.00 | | | 865 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 403.00 | | | 128 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 775.00 | | | 736 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 3 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009.00 | 954.00 | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | 954.00 | | 1 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 157.00 | 150 157.00 | | 150 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
ST Autres comptes | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | | | 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 934.00 | | | 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |