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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 827.00 | 584.00 | 1 243.00 | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 564.00 | 1 633.00 | 7 932.00 | 9 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 902.00 | 2 217.00 | 9 685.00 | 11 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 642.00 | 208.00 | 544 434.00 | 544 642.00 |
BZ Autres créances | 489 629.00 | 256.00 | 489 373.00 | 489 629.00 |
CF Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 957.00 | 464.00 | 1 035 493.00 | 1 035 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 860.00 | 2 681.00 | 1 045 179.00 | 1 047 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 330.00 | | | 141 330.00 |
DL TOTAL (I) | 241 330.00 | | | 241 330.00 |
DP Provisions pour risques | 45.00 | | | 45.00 |
DR TOTAL (IV) | 45.00 | | | 45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 204.00 | | | 222 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 891.00 | | | 77 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 080.00 | | | 400 080.00 |
EA Autres dettes | 101 694.00 | | | 101 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 804.00 | | | 803 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 179.00 | | | 1 045 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 804.00 | | | 672 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 204.00 | | | 222 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 186 147.00 | | 3 186 147.00 | 3 186 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 147.00 | | 3 186 147.00 | 3 186 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 359.00 | | | -68 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 574.00 | | | 3 193 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 244.00 | | | 3 052 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 330.00 | | | 141 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 902.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 827.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 217.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 633.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 208.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 509.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 891.00 | 77 891.00 | | 77 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 030.00 | 143 030.00 | | 143 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 006.00 | 88 006.00 | | 88 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 694.00 | 101 694.00 | | 101 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 542 148.00 | | | 542 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VB T. V. A. | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
VC Groupe et associés | 360 209.00 | | | 360 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 204.00 | 91 204.00 | | 91 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 495.00 | 939 807.00 | 95 688.00 | 1 035 495.00 |
VW T.V.A. | 135 176.00 | 135 176.00 | | 135 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 804.00 | 672 804.00 | 131 000.00 | 803 804.00 |