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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 457.00 | 4 352.00 | 104.00 | 4 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 853.00 | 6 503.00 | 8 349.00 | 14 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 410.00 | 10 856.00 | 400 554.00 | 411 410.00 |
BT Marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 719.00 | | 576 719.00 | 576 719.00 |
BZ Autres créances | 415 707.00 | 1 178.00 | 414 529.00 | 415 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 865.00 | 1 178.00 | 994 686.00 | 995 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 275.00 | 12 034.00 | 1 395 240.00 | 1 407 275.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 690.00 | 244 808.00 | | 296 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 209.00 | 61 882.00 | | 102 209.00 |
DL TOTAL (I) | 508 900.00 | 416 690.00 | | 508 900.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 132.00 | 191 038.00 | | 108 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 958.00 | 1 615.00 | | 22 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 195.00 | 16 538.00 | | 22 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 063.00 | 243 603.00 | | 47 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 906.00 | 723 604.00 | | 622 906.00 |
EA Autres dettes | 38 083.00 | 44 334.00 | | 38 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 340.00 | 1 220 735.00 | | 861 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 240.00 | 1 677 425.00 | | 1 395 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 340.00 | 1 119 735.00 | | 861 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 132.00 | 7 038.00 | | 7 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 609 454.00 | | 2 609 454.00 | 2 609 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 454.00 | | 2 609 454.00 | 2 609 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 053.00 | 9 541.00 | | 91 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 773.00 | 6 832.00 | | 5 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 773.00 | 6 832.00 | | 5 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 181.00 | 190.00 | | 17 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 181.00 | 190.00 | | 17 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 408.00 | 6 641.00 | | -11 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 979.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 206.00 | 33 390.00 | | 28 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 077.00 | 3 868 791.00 | | 2 734 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 867.00 | 3 806 908.00 | | 2 631 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 209.00 | 61 882.00 | | 102 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 410.00 | | 390 000.00 | 411 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 100.00 | | 390 000.00 | 392 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 656.00 | 3 199.00 | | 7 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 409.00 | 943.00 | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 247.00 | 2 255.00 | | 4 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 097.00 | 1 178.00 | 2 097.00 | 2 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 097.00 | 1 178.00 | 2 097.00 | 2 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 097.00 | 6 178.00 | 22 097.00 | 42 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 178.00 | 22 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 299.00 | 338 299.00 | | 338 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 319.00 | 127 319.00 | | 127 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 576 719.00 | 576 719.00 | | 576 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VB T. V. A. | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VC Groupe et associés | 211 988.00 | 211 988.00 | | 211 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VP Divers | 105 051.00 | 105 051.00 | | 105 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 518.00 | 63 518.00 | | 63 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 779.00 | 994 679.00 | 391 100.00 | 1 385 779.00 |
VW T.V.A. | 154 741.00 | 154 741.00 | | 154 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 340.00 | 861 340.00 | | 861 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 67.00 | | 43.00 |