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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 457.00 | 3 409.00 | 1 048.00 | 4 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 853.00 | 4 247.00 | 10 605.00 | 14 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 410.00 | 7 656.00 | 403 753.00 | 411 410.00 |
BT Marchandises | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 016.00 | | 840 016.00 | 840 016.00 |
BZ Autres créances | 434 560.00 | 2 097.00 | 432 463.00 | 434 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 769.00 | 2 097.00 | 1 273 672.00 | 1 275 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 180.00 | 9 754.00 | 1 677 425.00 | 1 687 180.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 244 808.00 | 132 605.00 | | 244 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 882.00 | 166 203.00 | | 61 882.00 |
DL TOTAL (I) | 416 690.00 | 408 808.00 | | 416 690.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 5 687.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 5 687.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 038.00 | 189 250.00 | | 191 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 1 991.00 | | 1 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 538.00 | 5 344.00 | | 16 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 603.00 | 104 177.00 | | 243 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 604.00 | 481 977.00 | | 723 604.00 |
EA Autres dettes | 44 334.00 | 22 645.00 | | 44 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 735.00 | 805 386.00 | | 1 220 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 425.00 | 1 219 882.00 | | 1 677 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 831 226.00 | 7 739.00 | 3 838 965.00 | 3 831 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 226.00 | 7 739.00 | 3 838 965.00 | 3 831 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 856 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 059 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 832.00 | 136.00 | | 6 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 832.00 | 136.00 | | 6 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 5 864.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 5 864.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 641.00 | -5 727.00 | | 6 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 390.00 | 64 634.00 | | 33 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 791.00 | 3 337 880.00 | | 3 868 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 908.00 | 3 171 677.00 | | 3 806 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 882.00 | 166 203.00 | | 61 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 405.00 | | 3 490.00 | 408 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485.00 | 392 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 411 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 362.00 | | 3 490.00 | 11 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 585.00 | | | 392 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 855.00 | 2 801.00 | | 4 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 444.00 | 964.00 | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410.00 | 1 837.00 | | 2 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 687.00 | 40 000.00 | 5 687.00 | 5 687.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 042.00 | 2 097.00 | 2 042.00 | 2 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 042.00 | 2 097.00 | 2 042.00 | 2 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 729.00 | 42 097.00 | 7 729.00 | 7 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 097.00 | 7 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 603.00 | 243 603.00 | | 243 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 575.00 | 385 575.00 | | 385 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 864.00 | 125 864.00 | | 125 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 873.00 | 60 873.00 | | 60 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 840 016.00 | 840 016.00 | | 840 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VB T. V. A. | 52 432.00 | 52 432.00 | | 52 432.00 |
VC Groupe et associés | 140 224.00 | 140 224.00 | | 140 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 000.00 | 83 000.00 | 101 000.00 | 184 000.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VP Divers | 191 276.00 | 86 225.00 | 105 051.00 | 191 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 843.00 | 1 169 692.00 | 496 151.00 | 1 665 843.00 |
VW T.V.A. | 207 488.00 | 207 488.00 | | 207 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 190.00 | 1 118 190.00 | 101 000.00 | 1 219 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 56.00 | | 67.00 |