| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 457.00 | 2 444.00 | 2 013.00 | 4 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 363.00 | 2 411.00 | 8 952.00 | 11 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 455.00 | | 390 455.00 | 390 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 406.00 | 4 855.00 | 403 551.00 | 408 406.00 |
BT Marchandises | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 519.00 | | 423 519.00 | 423 519.00 |
BZ Autres créances | 393 960.00 | 2 042.00 | 391 918.00 | 393 960.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 374.00 | 2 042.00 | 816 332.00 | 818 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 779.00 | 6 897.00 | 1 219 882.00 | 1 226 779.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 605.00 | 113 030.00 | | 132 605.00 |
DH Report à nouveau | | -100 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 203.00 | 179 575.00 | | 166 203.00 |
DL TOTAL (I) | 408 808.00 | 302 605.00 | | 408 808.00 |
DP Provisions pour risques | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 251.00 | 246 030.00 | | 189 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992.00 | 13 550.00 | | 1 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 177.00 | 127 240.00 | | 104 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 977.00 | 414 895.00 | | 481 977.00 |
EA Autres dettes | 22 645.00 | 22 347.00 | | 22 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 386.00 | 824 063.00 | | 805 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 882.00 | 1 126 668.00 | | 1 219 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 326 868.00 | | 3 326 868.00 | 3 326 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 868.00 | | 3 326 868.00 | 3 326 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 688.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137.00 | 1 766.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 1 766.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 864.00 | 146.00 | | 5 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 864.00 | 146.00 | | 5 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 727.00 | 1 620.00 | | -5 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 634.00 | -67 100.00 | | 64 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 880.00 | 2 895 388.00 | | 3 337 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 677.00 | 2 715 813.00 | | 3 171 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 203.00 | 179 575.00 | | 166 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 892.00 | | 405 379.00 | 12 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 827.00 | | 3 320.00 | 1 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 392 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 865.00 | 408 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 690.00 | 4 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 695.00 | 11 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 554.00 | | 9 503.00 | 10 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 392 555.00 | 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484.00 | 3 891.00 | 3 520.00 | 4 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 135.00 | 1 540.00 | 230.00 | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349.00 | 2 352.00 | 3 290.00 | 3 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 688.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 458.00 | 2 042.00 | 1 458.00 | 1 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 458.00 | 2 042.00 | 1 458.00 | 1 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458.00 | 7 730.00 | 1 458.00 | 1 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 730.00 | 1 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 177.00 | 104 177.00 | | 104 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 222.00 | 216 222.00 | | 216 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 916.00 | 111 916.00 | | 111 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 455.00 | 455.00 | 390 000.00 | 390 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 423 519.00 | 423 519.00 | | 423 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VB T. V. A. | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
VC Groupe et associés | 165 456.00 | 165 456.00 | | 165 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VP Divers | 191 276.00 | | 191 276.00 | 191 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 112.00 | 626 706.00 | 582 406.00 | 1 209 112.00 |
VW T.V.A. | 115 186.00 | 115 186.00 | | 115 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 386.00 | 621 386.00 | 184 000.00 | 805 386.00 |