| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 827.00 | 1 135.00 | 693.00 | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 554.00 | 3 349.00 | 7 205.00 | 10 554.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 892.00 | 4 484.00 | 8 408.00 | 12 892.00 |
BT Marchandises | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 831.00 | | 546 831.00 | 546 831.00 |
BZ Autres créances | 571 265.00 | 1 458.00 | 569 807.00 | 571 265.00 |
CF Disponibilités | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 717.00 | 1 458.00 | 1 118 259.00 | 1 119 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 610.00 | 5 942.00 | 1 126 668.00 | 1 132 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 786.00 | | | 191 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 030.00 | | | 113 030.00 |
DH Report à nouveau | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 575.00 | 141 330.00 | | 179 575.00 |
DL TOTAL (I) | 302 605.00 | 241 330.00 | | 302 605.00 |
DP Provisions pour risques | | 45.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 030.00 | 222 204.00 | | 246 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 550.00 | 1 935.00 | | 13 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 240.00 | 77 891.00 | | 127 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 895.00 | 400 080.00 | | 414 895.00 |
EA Autres dettes | 22 347.00 | 101 694.00 | | 22 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 063.00 | 803 804.00 | | 824 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 668.00 | 1 045 179.00 | | 1 126 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 063.00 | 672 804.00 | | 595 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 030.00 | 222 204.00 | | 246 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 855 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 855 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 100.00 | -68 359.00 | | -67 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 388.00 | 3 193 574.00 | | 2 895 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 813.00 | 3 052 244.00 | | 2 715 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 575.00 | 141 330.00 | | 179 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 902.00 | | 990.00 | 11 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 564.00 | | 990.00 | 9 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217.00 | 4 537.00 | 2 270.00 | 2 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 584.00 | 2 821.00 | 2 270.00 | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633.00 | 1 716.00 | | 1 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
6T Sur comptes clients | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 256.00 | 1 458.00 | 256.00 | 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464.00 | 1 458.00 | 464.00 | 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509.00 | 1 458.00 | 509.00 | 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 458.00 | 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 240.00 | 127 240.00 | | 127 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 786.00 | 154 786.00 | | 154 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 077.00 | 108 077.00 | | 108 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 546 831.00 | 546 831.00 | | 546 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VB T. V. A. | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VC Groupe et associés | 330 714.00 | 330 714.00 | | 330 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 030.00 | 17 030.00 | 229 000.00 | 246 030.00 |
VI Groupe et associés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 193 839.00 | 2 563.00 | 191 276.00 | 193 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 608.00 | 926 822.00 | 191 786.00 | 1 118 608.00 |
VW T.V.A. | 140 649.00 | 140 649.00 | | 140 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 063.00 | 595 063.00 | 229 000.00 | 824 063.00 |