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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 630.00 | 1 790.00 | 1 840.00 | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 974.00 | 11 415.00 | 31 559.00 | 42 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 096.00 | 12 888.00 | 50 208.00 | 63 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 250.00 | 26 093.00 | 222 157.00 | 248 250.00 |
BP En cours de production de services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BT Marchandises | 60 011.00 | | 60 011.00 | 60 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 382.00 | | 73 382.00 | 73 382.00 |
BZ Autres créances | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CF Disponibilités | 243 818.00 | | 243 818.00 | 243 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 364.00 | | 401 364.00 | 401 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 614.00 | 26 093.00 | 623 521.00 | 649 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
DL TOTAL (I) | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 205.00 | | | 225 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 974.00 | | | 163 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
EA Autres dettes | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 925.00 | | | 113 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 597.00 | | | 599 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 521.00 | | | 623 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 907.00 | | | 401 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 093.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 974.00 | 163 974.00 | | 163 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 925.00 | 113 925.00 | | 113 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 205.00 | 27 515.00 | 161 514.00 | 225 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 648.00 | 61 648.00 | | 61 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 585.00 | 87 035.00 | 3 550.00 | 90 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 597.00 | 401 907.00 | 161 514.00 | 599 597.00 |