| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 630.00 | 3 605.00 | 25.00 | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 761.00 | 22 168.00 | 23 593.00 | 45 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 096.00 | 25 802.00 | 37 293.00 | 63 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 324.00 | 51 575.00 | 199 748.00 | 251 324.00 |
BP En cours de production de services | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BT Marchandises | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 790.00 | | 51 790.00 | 51 790.00 |
BZ Autres créances | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CF Disponibilités | 202 954.00 | | 202 954.00 | 202 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 414.00 | | 320 414.00 | 320 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 738.00 | 51 575.00 | 520 162.00 | 571 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197.00 | | | 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 424.00 | 3 924.00 | | 31 424.00 |
DL TOTAL (I) | 51 621.00 | 23 924.00 | | 51 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 690.00 | 225 205.00 | | 197 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 594.00 | 32 302.00 | | 36 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 029.00 | | | 89 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 009.00 | 163 974.00 | | 101 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 178.00 | 61 648.00 | | 37 178.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 2 543.00 | | 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 613.00 | 113 925.00 | | 6 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 541.00 | 599 597.00 | | 468 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 162.00 | 623 521.00 | | 520 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 431.00 | 401 907.00 | | 302 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 093.00 | 29 283.00 | 3 800.00 | 26 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 1 815.00 | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 303.00 | 27 468.00 | 3 800.00 | 24 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 009.00 | 101 009.00 | | 101 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 690.00 | 31 580.00 | 166 110.00 | 197 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 670.00 | 65 833.00 | 3 837.00 | 69 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 512.00 | 213 402.00 | 166 110.00 | 379 512.00 |