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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 473.00 | 35 618.00 | 10 854.00 | 46 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 096.00 | 38 157.00 | 24 939.00 | 63 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 035.00 | 77 405.00 | 174 631.00 | 252 035.00 |
BP En cours de production de services | 33 348.00 | | 33 348.00 | 33 348.00 |
BT Marchandises | 56 908.00 | | 56 908.00 | 56 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 717.00 | | 86 717.00 | 86 717.00 |
BZ Autres créances | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CF Disponibilités | 334 078.00 | | 334 078.00 | 334 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 527 931.00 | | 527 931.00 | 527 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 966.00 | 77 405.00 | 702 561.00 | 779 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 768.00 | 197.00 | | 1 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 507.00 | 31 424.00 | | 131 507.00 |
DL TOTAL (I) | 153 275.00 | 51 621.00 | | 153 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 539.00 | 197 690.00 | | 162 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 302.00 | 36 594.00 | | 52 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 628.00 | 89 029.00 | | 181 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 708.00 | 101 009.00 | | 101 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 496.00 | 37 178.00 | | 50 496.00 |
EA Autres dettes | | 429.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 613.00 | 6 613.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 286.00 | 468 541.00 | | 549 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 561.00 | 520 162.00 | | 702 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 545.00 | 302 431.00 | | 429 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 575.00 | 26 206.00 | 377.00 | 51 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 25.00 | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 970.00 | 26 180.00 | 377.00 | 47 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 708.00 | 101 708.00 | | 101 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 539.00 | 42 797.00 | 119 742.00 | 162 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 640.00 | 100 640.00 | | 100 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 477.00 | 100 640.00 | 3 837.00 | 104 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 658.00 | 247 916.00 | 119 742.00 | 367 658.00 |