| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 12 259.00 | 123.00 | 12 136.00 | 12 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 256.00 | 45 697.00 | 57 559.00 | 103 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 130.00 | 45 549.00 | 56 581.00 | 102 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 363.00 | 94 999.00 | 314 364.00 | 409 363.00 |
BP En cours de production de services | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BT Marchandises | 97 952.00 | | 97 952.00 | 97 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 947.00 | | 110 947.00 | 110 947.00 |
BZ Autres créances | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
CF Disponibilités | 520 829.00 | | 520 829.00 | 520 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 807.00 | | 755 807.00 | 755 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 169.00 | 94 999.00 | 1 070 170.00 | 1 165 169.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 073.00 | 140 249.00 | | 128 073.00 |
DL TOTAL (I) | 150 073.00 | 162 249.00 | | 150 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 176.00 | 335 000.00 | | 269 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 070.00 | 153 577.00 | | 254 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 017.00 | 151 556.00 | | 188 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 154.00 | 170 993.00 | | 150 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 725.00 | 57 616.00 | | 56 725.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 098.00 | 868 743.00 | | 920 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 170.00 | 1 030 991.00 | | 1 070 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 436.00 | 777 050.00 | | 734 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 070.00 | | | 254 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 406.00 | 22 014.00 | 16 421.00 | 89 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 776.00 | 22 014.00 | 16 421.00 | 85 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 154.00 | 150 154.00 | | 150 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 027.00 | 256 027.00 | | 256 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 176.00 | 83 514.00 | 185 662.00 | 269 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 963.00 | 130 963.00 | | 130 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 050.00 | 130 963.00 | 3 087.00 | 134 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 082.00 | 546 420.00 | 185 662.00 | 732 082.00 |