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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 616.00 | 40 547.00 | 12 069.00 | 52 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 829.00 | 45 229.00 | 33 600.00 | 78 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 912.00 | 89 406.00 | 184 506.00 | 273 912.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 77 075.00 | | 77 075.00 | 77 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 631.00 | | 142 631.00 | 142 631.00 |
BZ Autres créances | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CF Disponibilités | 618 421.00 | | 618 421.00 | 618 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 485.00 | | 846 485.00 | 846 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 397.00 | 89 406.00 | 1 030 991.00 | 1 120 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 768.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 249.00 | 131 507.00 | | 140 249.00 |
DL TOTAL (I) | 162 249.00 | 153 275.00 | | 162 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 000.00 | 162 539.00 | | 335 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 577.00 | 52 302.00 | | 153 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 556.00 | 181 628.00 | | 151 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 993.00 | 101 708.00 | | 170 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 616.00 | 50 496.00 | | 57 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 868 743.00 | 549 286.00 | | 868 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 991.00 | 702 561.00 | | 1 030 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 050.00 | 429 545.00 | | 777 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 405.00 | 13 143.00 | 1 142.00 | 77 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 775.00 | 13 143.00 | 1 142.00 | 73 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 993.00 | 170 993.00 | | 170 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 616.00 | 57 616.00 | | 57 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 577.00 | 153 577.00 | | 153 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 000.00 | 243 307.00 | 91 692.00 | 335 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 036.00 | 150 036.00 | | 150 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 873.00 | 150 036.00 | 3 837.00 | 153 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 186.00 | 625 494.00 | 91 692.00 | 717 186.00 |