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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 980.00 | 149.00 | 2 831.00 | 2 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 330.00 | 1 139.00 | 26 191.00 | 27 330.00 |
AH Fonds commercial | 472 908.00 | | 472 908.00 | 472 908.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
AP Constructions | 166 345.00 | 9 114.00 | 157 231.00 | 166 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 784.00 | 1 499.00 | 32 284.00 | 33 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 124.00 | 6 579.00 | 126 545.00 | 133 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 596.00 | 18 480.00 | 841 116.00 | 859 596.00 |
BP En cours de production de services | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BT Marchandises | 4 010 539.00 | 3 095.00 | 4 007 444.00 | 4 010 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 140.00 | | 495 140.00 | 495 140.00 |
BZ Autres créances | 768 992.00 | | 768 992.00 | 768 992.00 |
CF Disponibilités | 602 071.00 | | 602 071.00 | 602 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 944 673.00 | 3 095.00 | 5 941 579.00 | 5 944 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 270.00 | 21 575.00 | 6 782 695.00 | 6 804 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 352.00 | | | 126 352.00 |
DL TOTAL (I) | 926 352.00 | | | 926 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 051.00 | | | 908 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 882.00 | | | 768 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 410.00 | | | 3 706 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 924.00 | | | 381 924.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 470.00 | | | 55 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 856 343.00 | | | 5 856 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 782 695.00 | | | 6 782 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 856 343.00 | | | 5 856 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908 051.00 | | | 908 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 910 680.00 | | 2 910 680.00 | 2 910 680.00 |
FG Production vendue services | 327 547.00 | | 327 547.00 | 327 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 227.00 | | 3 238 227.00 | 3 238 227.00 |
FM Production stockée | | | 37 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 461 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 010 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 095.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 796.00 | | | 48 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 102.00 | | | 3 325 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 750.00 | | | 3 198 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 352.00 | | | 126 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 859 596.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 480.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 149.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 192.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 095.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 095.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 410.00 | 3 706 410.00 | | 3 706 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 397.00 | 131 397.00 | | 131 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 175.00 | 173 175.00 | | 173 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
UX Autres créances clients | 495 140.00 | | | 495 140.00 |
VB T. V. A. | 634 503.00 | | | 634 503.00 |
VC Groupe et associés | 387.00 | | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908 051.00 | 908 051.00 | | 908 051.00 |
VI Groupe et associés | 768 882.00 | 768 882.00 | | 768 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 101.00 | | | 124 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 700.00 | 1 286 319.00 | 17 380.00 | 1 303 700.00 |
VW T.V.A. | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 822 940.00 | 5 822 940.00 | | 5 822 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
ST Autres comptes | 114 768.00 | | | 114 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 211.00 | | | 70 211.00 |
YT Sous‐traitance | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 639.00 | | | 588 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 204 821.00 | | | 1 204 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 245.00 | | | 235 245.00 |