| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 980.00 | 745.00 | 2 235.00 | 2 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 330.00 | 8 624.00 | 18 706.00 | 27 330.00 |
AH Fonds commercial | 472 908.00 | | 472 908.00 | 472 908.00 |
AP Constructions | 175 090.00 | 45 342.00 | 129 748.00 | 175 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 812.00 | 9 915.00 | 55 898.00 | 65 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 446.00 | 42 743.00 | 217 702.00 | 260 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 946.00 | 107 369.00 | 914 577.00 | 1 021 946.00 |
BP En cours de production de services | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
BT Marchandises | 4 538 999.00 | 16 431.00 | 4 522 568.00 | 4 538 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 829.00 | | 656 829.00 | 656 829.00 |
BZ Autres créances | 738 231.00 | | 738 231.00 | 738 231.00 |
CF Disponibilités | 264 655.00 | | 264 655.00 | 264 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 638.00 | | 39 638.00 | 39 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 286 256.00 | 16 431.00 | 6 269 825.00 | 6 286 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 308 202.00 | 123 800.00 | 7 184 402.00 | 7 308 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DG Autres réserves | 120 034.00 | | | 120 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 710.00 | | | 370 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 941.00 | | | 1 331 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 573.00 | | | 1 191 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 415.00 | | | 308 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 947.00 | | | 88 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 104.00 | | | 3 732 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 228.00 | | | 446 228.00 |
EA Autres dettes | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 081.00 | | | 77 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 852 460.00 | | | 5 852 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 184 402.00 | | | 7 184 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 852 460.00 | | | 5 852 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191 573.00 | | | 1 191 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 589 157.00 | | 13 589 157.00 | 13 589 157.00 |
FG Production vendue services | 1 519 222.00 | | 1 519 222.00 | 1 519 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 108 379.00 | | 15 108 379.00 | 15 108 379.00 |
FM Production stockée | | | -3 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 192 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 411 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 687 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 317.00 | | | 84 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 253.00 | | | 99 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 193 995.00 | | | 15 193 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 823 285.00 | | | 14 823 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 710.00 | | | 370 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 596.00 | | 168 095.00 | 859 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 746.00 | 1 021 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 746.00 | 500 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 984.00 | | | 505 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 253.00 | | 168 095.00 | 333 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 480.00 | 88 888.00 | | 18 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149.00 | 596.00 | | 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | 7 485.00 | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 192.00 | 80 807.00 | | 17 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 095.00 | 14 528.00 | 3 095.00 | 3 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 095.00 | 16 431.00 | 3 095.00 | 3 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 095.00 | 16 431.00 | 3 095.00 | 3 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 431.00 | 3 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 104.00 | 3 732 104.00 | | 3 732 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 504.00 | 133 504.00 | | 133 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 118.00 | 88 118.00 | | 88 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 081.00 | 77 081.00 | | 77 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
UX Autres créances clients | 656 829.00 | 656 829.00 | | 656 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 278 578.00 | 278 578.00 | | 278 578.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191 573.00 | 1 191 573.00 | | 1 191 573.00 |
VI Groupe et associés | 308 415.00 | 308 415.00 | | 308 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 500.00 | 156 500.00 | | 156 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 145.00 | 71 145.00 | | 71 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 299.00 | 172 299.00 | | 172 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 078.00 | 1 434 698.00 | 17 380.00 | 1 452 078.00 |
VW T.V.A. | 153 461.00 | 153 461.00 | | 153 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 763 514.00 | 5 763 514.00 | | 5 763 514.00 |