| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 980.00 | 1 341.00 | 1 639.00 | 2 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 400.00 | 18 068.00 | 24 332.00 | 42 400.00 |
AH Fonds commercial | 547 908.00 | | 547 908.00 | 547 908.00 |
AN Terrains | 11 203.00 | 508.00 | 10 695.00 | 11 203.00 |
AP Constructions | 179 290.00 | 82 585.00 | 96 704.00 | 179 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 009.00 | 20 944.00 | 67 065.00 | 88 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 939.00 | 97 536.00 | 278 404.00 | 375 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 226.00 | 220 982.00 | 1 081 244.00 | 1 302 226.00 |
BP En cours de production de services | 107 931.00 | | 107 931.00 | 107 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
BT Marchandises | 6 490 789.00 | 30 657.00 | 6 460 132.00 | 6 490 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 543.00 | | 787 543.00 | 787 543.00 |
BZ Autres créances | 683 225.00 | | 683 225.00 | 683 225.00 |
CF Disponibilités | 358 619.00 | | 358 619.00 | 358 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 499 172.00 | 30 657.00 | 8 468 515.00 | 8 499 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 801 398.00 | 251 638.00 | 9 549 760.00 | 9 801 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 854.00 | 6 318.00 | | 24 854.00 |
DG Autres réserves | 472 206.00 | 120 034.00 | | 472 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 031.00 | 370 710.00 | | 446 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 380.00 | 34 880.00 | | 31 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 472.00 | 1 331 941.00 | | 1 774 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 254.00 | 1 191 573.00 | | 1 500 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 120.00 | 308 415.00 | | 392 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 635.00 | 88 947.00 | | 127 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 048 815.00 | 3 732 104.00 | | 5 048 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 943.00 | 446 228.00 | | 451 943.00 |
EA Autres dettes | 49 311.00 | 8 112.00 | | 49 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 208.00 | 77 081.00 | | 205 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 775 288.00 | 5 852 460.00 | | 7 775 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 549 760.00 | 7 184 402.00 | | 9 549 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 970 162.00 | | 16 970 162.00 | 16 970 162.00 |
FD Production vendue biens | 60 102.00 | | 60 102.00 | 60 102.00 |
FG Production vendue services | 1 696 383.00 | | 1 696 383.00 | 1 696 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 726 646.00 | | 18 726 646.00 | 18 726 646.00 |
FM Production stockée | | | 73 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 982 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 931 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 882 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 753.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 326 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 658.00 | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 120.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 778.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 646.00 | 310.00 | | 12 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 646.00 | 310.00 | | 12 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 646.00 | 468.00 | | -4 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 745.00 | 99 253.00 | | 178 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 991 213.00 | 15 193 995.00 | | 18 991 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 545 182.00 | 14 823 285.00 | | 18 545 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 031.00 | 370 710.00 | | 446 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 946.00 | | 280 282.00 | 1 021 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 238.00 | | 90 070.00 | 500 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 348.00 | | 179 955.00 | 501 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 380.00 | | 10 257.00 | 17 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 369.00 | 113 613.00 | | 107 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 745.00 | 596.00 | | 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 624.00 | 9 443.00 | | 8 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 000.00 | 103 574.00 | | 98 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 431.00 | 28 753.00 | 6 528.00 | 16 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 8 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 431.00 | 28 753.00 | 14 528.00 | 16 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 431.00 | 28 753.00 | 14 528.00 | 16 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 753.00 | 14 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 048 815.00 | 5 048 815.00 | | 5 048 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 402.00 | 182 402.00 | | 182 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 777.00 | 124 777.00 | | 124 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 208.00 | 205 208.00 | | 205 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
UX Autres créances clients | 787 543.00 | 787 543.00 | | 787 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 164 942.00 | 164 942.00 | | 164 942.00 |
VC Groupe et associés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 254.00 | 1 500 254.00 | | 1 500 254.00 |
VI Groupe et associés | 392 120.00 | 392 120.00 | | 392 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 920.00 | 118 920.00 | | 118 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 264.00 | 63 264.00 | | 63 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 379.00 | 394 379.00 | | 394 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 705.00 | 1 522 068.00 | 27 637.00 | 1 549 705.00 |
VW T.V.A. | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 647 653.00 | 7 647 653.00 | | 7 647 653.00 |