| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 980.00 | 1 937.00 | 1 043.00 | 2 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 400.00 | 29 723.00 | 12 677.00 | 42 400.00 |
AH Fonds commercial | 547 908.00 | | 547 908.00 | 547 908.00 |
AN Terrains | 11 203.00 | 3 458.00 | 7 745.00 | 11 203.00 |
AP Constructions | 179 290.00 | 120 030.00 | 59 259.00 | 179 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 264.00 | 36 296.00 | 54 968.00 | 91 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 904.00 | 174 299.00 | 267 605.00 | 441 904.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 585.00 | 365 743.00 | 978 843.00 | 1 344 585.00 |
BP En cours de production de services | 117 635.00 | | 117 635.00 | 117 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
BT Marchandises | 7 769 025.00 | 53 706.00 | 7 715 319.00 | 7 769 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 020.00 | 1 852.00 | 690 168.00 | 692 020.00 |
BZ Autres créances | 1 088 929.00 | | 1 088 929.00 | 1 088 929.00 |
CF Disponibilités | 139 692.00 | | 139 692.00 | 139 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 979.00 | | 61 979.00 | 61 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 897 512.00 | 55 557.00 | 9 841 955.00 | 9 897 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 242 097.00 | 421 300.00 | 10 820 797.00 | 11 242 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 156.00 | 24 854.00 | | 47 156.00 |
DG Autres réserves | 895 936.00 | 472 206.00 | | 895 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 568.00 | 446 031.00 | | 189 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 880.00 | 31 380.00 | | 27 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 540.00 | 1 774 472.00 | | 1 960 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 875.00 | 1 500 254.00 | | 1 346 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 801.00 | 392 120.00 | | 519 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 549.00 | 127 635.00 | | 140 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 091 919.00 | 5 048 815.00 | | 6 091 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 811.00 | 451 943.00 | | 500 811.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 49 311.00 | | 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 528.00 | 205 208.00 | | 259 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 860 257.00 | 7 775 288.00 | | 8 860 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 820 797.00 | 9 549 760.00 | | 10 820 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 899 805.00 | | 16 899 805.00 | 16 899 805.00 |
FD Production vendue biens | 113 187.00 | | 113 187.00 | 113 187.00 |
FG Production vendue services | 1 669 418.00 | | 1 669 418.00 | 1 669 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 682 410.00 | | 18 682 410.00 | 18 682 410.00 |
FM Production stockée | | | 9 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 816 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 155 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 770 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 484 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 547 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 537.00 | 4 500.00 | | 23 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 656.00 | 3 500.00 | | 10 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 193.00 | 8 000.00 | | 34 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 203.00 | 12 646.00 | | 4 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 345.00 | 12 646.00 | | 8 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 848.00 | -4 646.00 | | 25 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 690.00 | 178 745.00 | | 75 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 850 735.00 | 18 991 213.00 | | 18 850 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 661 167.00 | 18 545 182.00 | | 18 661 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 568.00 | 446 031.00 | | 189 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 223.00 | | 74 811.00 | 1 302 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 452.00 | 1 344 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 452.00 | 723 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 308.00 | | | 590 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 301.00 | | 74 811.00 | 681 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 982.00 | 146 211.00 | 1 450.00 | 220 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | 596.00 | | 1 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 068.00 | 11 655.00 | | 18 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 573.00 | 133 960.00 | 1 450.00 | 201 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 657.00 | 43 821.00 | 6 687.00 | 30 657.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 852.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 14 085.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 657.00 | 45 673.00 | 20 772.00 | 30 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 657.00 | 45 673.00 | 20 772.00 | 30 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 673.00 | 20 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 091 919.00 | 6 091 919.00 | | 6 091 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 337.00 | 206 337.00 | | 206 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 832.00 | 145 832.00 | | 145 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 528.00 | 259 528.00 | | 259 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
UX Autres créances clients | 689 798.00 | 689 798.00 | | 689 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 533 400.00 | 533 400.00 | | 533 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346 875.00 | 1 346 875.00 | | 1 346 875.00 |
VI Groupe et associés | 519 801.00 | 519 801.00 | | 519 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 718.00 | 104 718.00 | | 104 718.00 |
VP Divers | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 470.00 | 445 470.00 | | 445 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 564.00 | 1 842 927.00 | 27 637.00 | 1 870 564.00 |
VW T.V.A. | 98 942.00 | 98 942.00 | | 98 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 719 708.00 | 8 719 708.00 | | 8 719 708.00 |