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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 980.00 | 2 533.00 | 447.00 | 2 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 520.00 | 39 483.00 | 4 037.00 | 43 520.00 |
AH Fonds commercial | 547 908.00 | | 547 908.00 | 547 908.00 |
AN Terrains | 11 203.00 | 5 740.00 | 5 463.00 | 11 203.00 |
AP Constructions | 179 290.00 | 153 014.00 | 26 276.00 | 179 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 284.00 | 51 760.00 | 60 524.00 | 112 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 402.00 | 236 287.00 | 220 114.00 | 456 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 950.00 | 488 816.00 | 939 134.00 | 1 427 950.00 |
BP En cours de production de services | 163 675.00 | | 163 675.00 | 163 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
BT Marchandises | 6 081 468.00 | 74 044.00 | 6 007 424.00 | 6 081 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 014.00 | 1 194.00 | 831 819.00 | 833 014.00 |
BZ Autres créances | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 589 150.00 | | 1 589 150.00 | 1 589 150.00 |
CF Disponibilités | 705 504.00 | | 705 504.00 | 705 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 836.00 | | 53 836.00 | 53 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 480 831.00 | 75 238.00 | 9 405 593.00 | 9 480 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 908 781.00 | 564 054.00 | 10 344 727.00 | 10 908 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 635.00 | 47 156.00 | | 56 635.00 |
DG Autres réserves | 1 076 025.00 | 895 936.00 | | 1 076 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 653.00 | 189 568.00 | | 40 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 380.00 | 27 880.00 | | 24 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 693.00 | 1 960 540.00 | | 1 997 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 019.00 | 1 346 875.00 | | 553 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 111.00 | 519 801.00 | | 616 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 767.00 | 140 549.00 | | 39 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 894 643.00 | 6 091 919.00 | | 5 894 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 924.00 | 500 811.00 | | 553 924.00 |
EA Autres dettes | 6 786.00 | 774.00 | | 6 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682 782.00 | 259 528.00 | | 682 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 347 034.00 | 8 860 257.00 | | 8 347 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 344 727.00 | 10 820 797.00 | | 10 344 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 022 828.00 | | 19 022 828.00 | 19 022 828.00 |
FD Production vendue biens | 115 956.00 | | 115 956.00 | 115 956.00 |
FG Production vendue services | 1 741 180.00 | | 1 741 180.00 | 1 741 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 879 963.00 | | 20 879 963.00 | 20 879 963.00 |
FM Production stockée | | | 46 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 114 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 519 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 654 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 044.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 028 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 055.00 | 23 537.00 | | 12 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 981.00 | 10 656.00 | | 14 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 036.00 | 34 193.00 | | 27 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 425.00 | 4 203.00 | | 8 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 213.00 | 4 142.00 | | 7 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 638.00 | 8 345.00 | | 15 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 398.00 | 25 848.00 | | 11 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 686.00 | 75 690.00 | | 14 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 142 046.00 | 18 850 735.00 | | 21 142 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 101 393.00 | 18 661 167.00 | | 21 101 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 653.00 | 189 568.00 | | 40 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 586.00 | | 94 309.00 | 1 344 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 944.00 | 1 427 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 944.00 | 796 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 308.00 | | 1 120.00 | 590 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 661.00 | | 83 864.00 | 723 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 637.00 | | 9 325.00 | 27 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 744.00 | 126 805.00 | 3 732.00 | 365 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 937.00 | 596.00 | | 1 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 723.00 | 9 760.00 | | 29 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 084.00 | 116 449.00 | 3 732.00 | 334 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 706.00 | 68 044.00 | 13 800.00 | 53 706.00 |
6T Sur comptes clients | 1 852.00 | | 657.00 | 1 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 33 906.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 557.00 | 68 044.00 | 48 363.00 | 55 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 557.00 | 68 044.00 | 48 363.00 | 55 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 044.00 | 48 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 894 643.00 | 5 894 643.00 | | 5 894 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 105.00 | 136 105.00 | | 136 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 251.00 | 128 251.00 | | 128 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 682 782.00 | 682 782.00 | | 682 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
UX Autres créances clients | 831 580.00 | 831 580.00 | | 831 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 266 794.00 | 266 794.00 | | 266 794.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 019.00 | 553 019.00 | | 553 019.00 |
VI Groupe et associés | 616 111.00 | 616 111.00 | | 616 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VP Divers | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265 855.00 | 1 265 855.00 | | 1 265 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
VW T.V.A. | 236 403.00 | 236 403.00 | | 236 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 307 267.00 | 8 307 267.00 | | 8 307 267.00 |