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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
AN Terrains | 1 337 367.00 | | 1 337 367.00 | 1 337 367.00 |
AP Constructions | 3 030 790.00 | 982 941.00 | 2 047 850.00 | 3 030 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 743.00 | 296 668.00 | 3 074.00 | 299 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 794.00 | 720 808.00 | 327 987.00 | 1 048 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 748 665.00 | 2 027 387.00 | 3 721 278.00 | 5 748 665.00 |
BT Marchandises | 2 743 271.00 | 500 000.00 | 2 243 271.00 | 2 743 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 585.00 | 13 659.00 | 35 926.00 | 49 585.00 |
BZ Autres créances | 242 977.00 | 59 939.00 | 183 038.00 | 242 977.00 |
CF Disponibilités | 494 612.00 | | 494 612.00 | 494 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 242.00 | 573 598.00 | 2 960 645.00 | 3 534 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 282 907.00 | 2 600 985.00 | 6 681 923.00 | 9 282 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -529 565.00 | | | -529 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 621.00 | | | 727 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
DL TOTAL (I) | 774 288.00 | | | 774 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 085.00 | | | 572 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 508.00 | | | 139 508.00 |
EA Autres dettes | 5 194 702.00 | | | 5 194 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 907 635.00 | | | 5 907 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 681 923.00 | | | 6 681 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 371.00 | | | 1 240 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 484 307.00 | | 5 484 307.00 | 5 484 307.00 |
FG Production vendue services | 91 136.00 | | 91 136.00 | 91 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 575 443.00 | | 5 575 443.00 | 5 575 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 737 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 612 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -708 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 5 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 987 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 251.00 | | | 109 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 620.00 | | | 115 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 934.00 | | | 81 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 861 792.00 | | | 5 861 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 171.00 | | | 5 134 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 621.00 | | | 727 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 402 972.00 | | 89 680.00 | 7 402 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 723 069.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 723 069.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 743 987.00 | 5 748 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 918.00 | 5 716 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 652 932.00 | | 84 680.00 | 5 652 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723 069.00 | | 5 000.00 | 1 723 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 974.00 | 234 412.00 | 17 000.00 | 1 809 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 544.00 | 301.00 | | 15 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 304.00 | 234 111.00 | 17 000.00 | 1 783 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 650 000.00 | | 150 000.00 | 650 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 533.00 | | 1 874.00 | 15 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 802.00 | 136.00 | | 59 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 335.00 | 136.00 | 151 874.00 | 725 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 335.00 | 136.00 | 151 874.00 | 725 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136.00 | 151 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 085.00 | 572 085.00 | | 572 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 027.00 | 70 027.00 | | 70 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 194 702.00 | 531 580.00 | 2 548 667.00 | 5 194 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 977.00 | | | 242 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 359.00 | 296 359.00 | 5 000.00 | 301 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 906 499.00 | 1 243 376.00 | 2 548 667.00 | 5 906 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 707.00 | | | 86 707.00 |
ST Autres comptes | 781 565.00 | | | 781 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 634.00 | | | 110 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 727.00 | | | 79 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 111.00 | | | 102 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027 924.00 | | | 1 027 924.00 |