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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 413.00 | 20 263.00 | 16 151.00 | 36 413.00 |
AN Terrains | 1 337 367.00 | | 1 337 367.00 | 1 337 367.00 |
AP Constructions | 3 030 790.00 | 1 791 555.00 | 1 239 235.00 | 3 030 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 741.00 | 313 164.00 | 45 576.00 | 358 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 122.00 | 890 450.00 | 264 672.00 | 1 155 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 930 324.00 | 3 026 558.00 | 2 903 766.00 | 5 930 324.00 |
BT Marchandises | 3 164 246.00 | 514 228.00 | 2 650 018.00 | 3 164 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 498.00 | 13 439.00 | 42 059.00 | 55 498.00 |
BZ Autres créances | 351 297.00 | | 351 297.00 | 351 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 500.00 | | 365 500.00 | 365 500.00 |
CF Disponibilités | 181 812.00 | | 181 812.00 | 181 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 129 981.00 | 527 667.00 | 3 602 314.00 | 4 129 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 060 305.00 | 3 554 225.00 | 6 506 080.00 | 10 060 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 783 340.00 | | | 783 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 163.00 | | | 592 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 751.00 | | | 1 939 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 146 858.00 | | | 2 146 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 377.00 | | | 470 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 574.00 | | | 1 054 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
EA Autres dettes | 756 807.00 | | | 756 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 566 329.00 | | | 4 566 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 506 080.00 | | | 6 506 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 902 151.00 | | | 2 902 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 198 671.00 | | 7 198 671.00 | 7 198 671.00 |
FG Production vendue services | 155 923.00 | | 155 923.00 | 155 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 354 594.00 | | 7 354 594.00 | 7 354 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 430 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 721 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 558 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 834.00 | | | -3 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 929.00 | | | 215 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 463 441.00 | | | 7 463 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 871 278.00 | | | 6 871 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 163.00 | | | 592 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 873 575.00 | | 92 456.00 | 5 873 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 200.00 | 5 930 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 200.00 | 5 882 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 283.00 | | 19 130.00 | 17 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 845 166.00 | | 73 326.00 | 5 845 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 784 633.00 | 268 124.00 | 26 200.00 | 2 784 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 910.00 | 3 353.00 | | 16 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 756 598.00 | 264 771.00 | 26 200.00 | 2 756 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 404 463.00 | 109 765.00 | | 404 463.00 |
6T Sur comptes clients | 12 019.00 | 1 420.00 | 59 939.00 | 12 019.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 939.00 | | | 59 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 420.00 | 111 185.00 | 59 939.00 | 476 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 420.00 | 111 185.00 | 59 939.00 | 476 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 185.00 | 59 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 574.00 | 1 054 574.00 | | 1 054 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 512.00 | 65 512.00 | | 65 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 807.00 | 756 807.00 | | 756 807.00 |
UX Autres créances clients | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 145 841.00 | 505 458.00 | 1 640 383.00 | 2 145 841.00 |
VI Groupe et associés | 470 377.00 | 470 377.00 | | 470 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
VP Divers | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 849.00 | 316 849.00 | | 316 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 762.00 | 415 762.00 | | 415 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 561 116.00 | 2 920 732.00 | 1 640 383.00 | 4 561 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 311.00 | | | 61 311.00 |
ST Autres comptes | 929 600.00 | | | 929 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 209.00 | | | 171 209.00 |
YT Sous‐traitance | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 183.00 | | | 116 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 450.00 | | | 85 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 429.00 | | | 130 429.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 312 051.00 | | | 1 312 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |