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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 283.00 | 16 910.00 | 373.00 | 17 283.00 |
AN Terrains | 1 337 367.00 | | 1 337 367.00 | 1 337 367.00 |
AP Constructions | 3 030 790.00 | 1 589 402.00 | 1 441 389.00 | 3 030 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 545.00 | 305 914.00 | 12 630.00 | 318 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 191.00 | 861 282.00 | 286 909.00 | 1 148 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 873 575.00 | 2 784 633.00 | 3 088 942.00 | 5 873 575.00 |
BT Marchandises | 3 166 624.00 | 404 463.00 | 2 762 161.00 | 3 166 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 856.00 | 12 019.00 | 32 837.00 | 44 856.00 |
BZ Autres créances | 333 630.00 | 59 939.00 | 273 691.00 | 333 630.00 |
CF Disponibilités | 629 052.00 | | 629 052.00 | 629 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 183 813.00 | 476 420.00 | 3 707 392.00 | 4 183 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 057 388.00 | 3 261 054.00 | 6 796 334.00 | 10 057 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 566 655.00 | | | 566 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 685.00 | | | 416 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 512.00 | | | 1 553 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 639 012.00 | | | 2 639 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 471.00 | | | 228 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 368.00 | | | 1 173 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 733.00 | | | 238 733.00 |
EA Autres dettes | 960 074.00 | | | 960 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 242 822.00 | | | 5 242 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 796 334.00 | | | 6 796 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 093 819.00 | | | 3 093 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 499 983.00 | | 6 499 983.00 | 6 499 983.00 |
FG Production vendue services | 152 599.00 | | 152 599.00 | 152 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 652 582.00 | | 6 652 582.00 | 6 652 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 802 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 950 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 214.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 107 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 783.00 | | | -58 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 399.00 | | | 147 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 813 870.00 | | | 6 813 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397 185.00 | | | 6 397 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 685.00 | | | 416 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 835 915.00 | | 31 879.00 | 5 835 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 873 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 845 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 807 506.00 | | 31 879.00 | 5 807 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531 419.00 | 253 214.00 | | 2 531 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 550.00 | 360.00 | | 16 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503 743.00 | 252 854.00 | | 2 503 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 469 477.00 | | 65 014.00 | 469 477.00 |
6T Sur comptes clients | 12 517.00 | | 499.00 | 12 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 939.00 | | | 59 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 933.00 | | 65 513.00 | 541 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 933.00 | | 65 513.00 | 541 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 368.00 | 1 173 368.00 | | 1 173 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 139.00 | 101 139.00 | | 101 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 074.00 | 960 074.00 | | 960 074.00 |
UX Autres créances clients | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 638 832.00 | 492 992.00 | 1 555 043.00 | 2 638 832.00 |
VI Groupe et associés | 228 471.00 | 228 471.00 | | 228 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 831.00 | | | 480 831.00 |
VP Divers | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 978.00 | 92 978.00 | | 92 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 498.00 | 329 498.00 | | 329 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 137.00 | 388 137.00 | | 388 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 239 659.00 | 3 093 819.00 | 1 555 043.00 | 5 239 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
ST Autres comptes | 888 248.00 | | | 888 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 175.00 | | | 150 175.00 |
YT Sous‐traitance | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 282.00 | | | 120 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 238 762.00 | | | 1 238 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |