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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 230.00 | 23 270.00 | 53 960.00 | 77 230.00 |
AN Terrains | 1 337 367.00 | | 1 337 367.00 | 1 337 367.00 |
AP Constructions | 3 030 790.00 | 1 993 709.00 | 1 037 081.00 | 3 030 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 741.00 | 321 462.00 | 37 279.00 | 358 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 461.00 | 948 871.00 | 231 590.00 | 1 180 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 996 781.00 | 3 298 439.00 | 2 698 342.00 | 5 996 781.00 |
BT Marchandises | 3 795 034.00 | 682 929.00 | 3 112 106.00 | 3 795 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 637.00 | 9 549.00 | 24 088.00 | 33 637.00 |
BZ Autres créances | 305 285.00 | | 305 285.00 | 305 285.00 |
CF Disponibilités | 1 244 701.00 | | 1 244 701.00 | 1 244 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 387 365.00 | 692 478.00 | 4 694 887.00 | 5 387 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 384 146.00 | 3 990 917.00 | 7 393 230.00 | 11 384 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 375 503.00 | | | 1 375 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 327.00 | | | 360 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 117.00 | | | 2 298 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 871.00 | | | 2 857 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 912.00 | | | 75 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 619.00 | | | 76 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 213.00 | | | 1 231 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 768.00 | | | 127 768.00 |
EA Autres dettes | 725 730.00 | | | 725 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 095 113.00 | | | 5 095 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 393 230.00 | | | 7 393 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 065.00 | | | 3 816 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 988 772.00 | | 6 988 772.00 | 6 988 772.00 |
FG Production vendue services | 100 480.00 | | 100 480.00 | 100 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 089 252.00 | | 7 089 252.00 | 7 089 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 227 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 310 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -630 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 014.00 | |
GE Autres charges | | | 4 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 673 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 374.00 | | | 59 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 335.00 | | | 61 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 325.00 | | | 68 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 103.00 | | | 83 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 767.00 | | | -21 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 492.00 | | | 122 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 289 258.00 | | | 7 289 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 928 930.00 | | | 6 928 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 327.00 | | | 360 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 930 324.00 | | 66 456.00 | 5 930 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 996 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 907 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 413.00 | | 40 817.00 | 36 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 882 020.00 | | 25 339.00 | 5 882 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | 300.00 | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026 558.00 | 271 880.00 | | 3 026 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 263.00 | 3 008.00 | | 20 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995 170.00 | 268 873.00 | | 2 995 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 514 228.00 | 283 014.00 | 114 314.00 | 514 228.00 |
6T Sur comptes clients | 13 439.00 | | 3 889.00 | 13 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 667.00 | 283 014.00 | 118 203.00 | 527 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 667.00 | 283 014.00 | 118 203.00 | 527 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 014.00 | 118 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 213.00 | 1 231 213.00 | | 1 231 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 730.00 | 725 730.00 | | 725 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857 748.00 | 1 655 318.00 | 1 202 429.00 | 2 857 748.00 |
VI Groupe et associés | 75 912.00 | 75 912.00 | | 75 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 094.00 | | | 388 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VP Divers | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 580.00 | 284 580.00 | | 284 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 937.00 | 346 637.00 | 300.00 | 346 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 018 494.00 | 3 816 065.00 | 1 202 429.00 | 5 018 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 748.00 | | | 54 748.00 |
ST Autres comptes | 830 727.00 | | | 830 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 321.00 | | | 180 321.00 |
YT Sous‐traitance | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 580.00 | | | 138 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 122 766.00 | | | 122 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 062.00 | | | 169 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 235 869.00 | | | 1 235 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |