| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 283.00 | 16 191.00 | 1 092.00 | 17 283.00 |
AN Terrains | 1 337 367.00 | | 1 337 367.00 | 1 337 367.00 |
AP Constructions | 3 030 790.00 | 1 185 094.00 | 1 845 696.00 | 3 030 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 419.00 | 300 255.00 | 2 164.00 | 302 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 061.00 | 767 173.00 | 343 888.00 | 1 111 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 810 047.00 | 2 279 839.00 | 3 530 208.00 | 5 810 047.00 |
BT Marchandises | 2 511 702.00 | 400 000.00 | 2 111 702.00 | 2 511 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 045.00 | 12 949.00 | 40 096.00 | 53 045.00 |
BZ Autres créances | 296 214.00 | 59 939.00 | 236 275.00 | 296 214.00 |
CF Disponibilités | 608 606.00 | | 608 606.00 | 608 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 018.00 | 472 888.00 | 3 004 131.00 | 3 477 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 287 065.00 | 2 752 726.00 | 6 534 339.00 | 9 287 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 054.00 | | | 377 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
DL TOTAL (I) | 962 131.00 | | | 962 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 328.00 | | | 532 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 840.00 | | | 151 840.00 |
EA Autres dettes | 4 880 354.00 | | | 4 880 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 572 208.00 | | | 5 572 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 339.00 | | | 6 534 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 104.00 | | | 1 050 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 145 975.00 | | 6 145 975.00 | 6 145 975.00 |
FG Production vendue services | 85 175.00 | | 85 175.00 | 85 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 231 151.00 | | 6 231 151.00 | 6 231 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 344 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 199 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 855 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 551.00 | | | 115 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 361 645.00 | | | 6 361 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 984 591.00 | | | 5 984 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 054.00 | | | 377 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 748 665.00 | | 66 380.00 | 5 748 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 5 810 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 781 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 845.00 | | 1 438.00 | 15 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 716 694.00 | | 64 942.00 | 5 716 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 387.00 | 252 452.00 | | 2 027 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 845.00 | 346.00 | | 15 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 416.00 | 252 106.00 | | 2 000 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500 000.00 | | 100 000.00 | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 659.00 | | 710.00 | 13 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 939.00 | | | 59 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 598.00 | | 100 710.00 | 573 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 598.00 | | 100 710.00 | 573 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 328.00 | 532 328.00 | | 532 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 880 354.00 | 357 971.00 | 1 471 966.00 | 4 880 354.00 |
UX Autres créances clients | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 118 767.00 | 520 629.00 | 2 052 301.00 | 3 118 767.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 957.00 | | | 242 957.00 |
VP Divers | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 897.00 | 83 897.00 | | 83 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 214.00 | | | 296 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 710.00 | 356 710.00 | | 356 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 570 869.00 | 1 048 486.00 | 1 471 966.00 | 5 570 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 617.00 | | | 140 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 756.00 | | | 67 756.00 |
ST Autres comptes | 764 597.00 | | | 764 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 403.00 | | | 119 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 401.00 | | | 50 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 018.00 | | | 191 018.00 |
ZE Dividendes | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 017 397.00 | | | 1 017 397.00 |