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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AN Terrains | 78 296.00 | | 78 296.00 | 78 296.00 |
AP Constructions | 279 918.00 | 258 591.00 | 21 327.00 | 279 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 788.00 | 87 245.00 | 7 543.00 | 94 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 890.00 | 29 890.00 | 4 000.00 | 33 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 547.00 | 377 381.00 | 111 166.00 | 488 547.00 |
BT Marchandises | 18 932.00 | 3 750.00 | 15 182.00 | 18 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 523.00 | 750.00 | 142 774.00 | 143 523.00 |
BZ Autres créances | 94 228.00 | | 94 228.00 | 94 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 239 305.00 | | 239 305.00 | 239 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 510.00 | 4 500.00 | 502 011.00 | 506 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 057.00 | 381 880.00 | 613 177.00 | 995 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 155 506.00 | 132 788.00 | | 155 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 613.00 | 82 718.00 | | 78 613.00 |
DL TOTAL (I) | 373 819.00 | 355 206.00 | | 373 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 834.00 | 248 397.00 | | 106 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 464.00 | 114 720.00 | | 111 464.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 5 701.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 358.00 | 368 817.00 | | 239 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 177.00 | 724 023.00 | | 613 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 358.00 | 368 817.00 | | 239 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 881.00 | | 663 881.00 | 663 881.00 |
FD Production vendue biens | -2 708.00 | | -2 708.00 | -2 708.00 |
FG Production vendue services | 453 585.00 | | 453 585.00 | 453 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 757.00 | | 1 114 757.00 | 1 114 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 626.00 | 826.00 | | 48 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 873.00 | 69.00 | | 1 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 873.00 | 69.00 | | 1 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 734.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 734.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 847.00 | -665.00 | | 1 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 594.00 | 27 211.00 | | 20 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 973.00 | 1 142 328.00 | | 1 174 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 360.00 | 1 059 611.00 | | 1 096 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 613.00 | 82 718.00 | | 78 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 140.00 | | 9 599.00 | 483 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 192.00 | 488 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 192.00 | 486 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 486.00 | | 9 599.00 | 481 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 255.00 | 10 318.00 | 4 192.00 | 371 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 601.00 | 10 318.00 | 4 192.00 | 369 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 955.00 | | 1 206.00 | 1 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 955.00 | 3 750.00 | 1 206.00 | 1 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955.00 | 3 750.00 | 1 206.00 | 1 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 834.00 | 106 834.00 | | 106 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 143 523.00 | | | 143 523.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VC Groupe et associés | 90 516.00 | | | 90 516.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 277.00 | 238 277.00 | | 238 277.00 |
VW T.V.A. | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 358.00 | 239 358.00 | | 239 358.00 |