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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AN Terrains | 78 296.00 | | 78 296.00 | 78 296.00 |
AP Constructions | 277 825.00 | 274 237.00 | 3 588.00 | 277 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 827.00 | 79 267.00 | 6 561.00 | 85 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 142.00 | 37 364.00 | 13 778.00 | 51 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 236.00 | 391 012.00 | 102 223.00 | 493 236.00 |
BT Marchandises | 14 697.00 | 1 850.00 | 12 847.00 | 14 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 762.00 | 1 039.00 | 142 724.00 | 143 762.00 |
BZ Autres créances | 276 526.00 | | 276 526.00 | 276 526.00 |
CF Disponibilités | 404 702.00 | | 404 702.00 | 404 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 256.00 | 2 889.00 | 841 367.00 | 844 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 492.00 | 393 901.00 | 943 590.00 | 1 337 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 296 698.00 | 282 716.00 | | 296 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 719.00 | 13 983.00 | | 47 719.00 |
DL TOTAL (I) | 484 117.00 | 436 398.00 | | 484 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 322.00 | 250 000.00 | | 225 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 241.00 | 14 026.00 | | 23 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 681.00 | 68 636.00 | | 97 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 825.00 | 77 768.00 | | 78 825.00 |
EA Autres dettes | 34 404.00 | 8 080.00 | | 34 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 473.00 | 418 509.00 | | 459 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 590.00 | 854 907.00 | | 943 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 766.00 | 168 509.00 | | 283 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 365.00 | | 601 365.00 | 601 365.00 |
FD Production vendue biens | -2 373.00 | | -2 373.00 | -2 373.00 |
FG Production vendue services | 388 015.00 | | 388 015.00 | 388 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 007.00 | | 987 007.00 | 987 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 852.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 794.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 393.00 | 1 360.00 | | 3 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 393.00 | 1 360.00 | | 3 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 408.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 408.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 243.00 | 951.00 | | 3 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 241.00 | 2 026.00 | | 11 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 324.00 | 903 558.00 | | 1 003 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 605.00 | 889 575.00 | | 955 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 719.00 | 13 983.00 | | 47 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 670.00 | 1 687.00 | | 4 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 625.00 | | 4 368.00 | 515 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 758.00 | 493 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 509.00 | 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 249.00 | 493 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 971.00 | | 4 368.00 | 513 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 919.00 | 6 852.00 | 26 758.00 | 410 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | 1 509.00 | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 264.00 | 6 852.00 | 25 249.00 | 409 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
6T Sur comptes clients | 2 491.00 | | 1 452.00 | 2 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 341.00 | | 1 452.00 | 4 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 341.00 | | 1 452.00 | 4 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 681.00 | 97 681.00 | | 97 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
UX Autres créances clients | 142 516.00 | 142 516.00 | | 142 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VC Groupe et associés | 262 656.00 | 262 656.00 | | 262 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 322.00 | 49 615.00 | 175 707.00 | 225 322.00 |
VI Groupe et associés | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 857.00 | 424 857.00 | | 424 857.00 |
VW T.V.A. | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 473.00 | 283 766.00 | 175 707.00 | 459 473.00 |