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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AN Terrains | 78 296.00 | | 78 296.00 | 78 296.00 |
AP Constructions | 281 941.00 | 270 484.00 | 11 457.00 | 281 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 556.00 | 92 155.00 | 7 401.00 | 99 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 177.00 | 34 920.00 | 19 257.00 | 54 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 625.00 | 399 214.00 | 116 412.00 | 515 625.00 |
BT Marchandises | 14 886.00 | 1 850.00 | 13 036.00 | 14 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 963.00 | 5 389.00 | 198 574.00 | 203 963.00 |
BZ Autres créances | 239 779.00 | | 239 779.00 | 239 779.00 |
CF Disponibilités | 180 490.00 | | 180 490.00 | 180 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 778.00 | 7 239.00 | 632 539.00 | 639 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 403.00 | 406 453.00 | 748 950.00 | 1 155 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 313 638.00 | 234 119.00 | | 313 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 078.00 | 79 519.00 | | 69 078.00 |
DL TOTAL (I) | 522 416.00 | 453 338.00 | | 522 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 981.00 | 34 582.00 | | 51 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 649.00 | 83 224.00 | | 98 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 018.00 | 68 609.00 | | 72 018.00 |
EA Autres dettes | 3 887.00 | 1 071.00 | | 3 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 535.00 | 187 486.00 | | 226 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 950.00 | 640 823.00 | | 748 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 535.00 | 187 486.00 | | 226 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 768.00 | | 604 768.00 | 604 768.00 |
FD Production vendue biens | -2 921.00 | | -2 921.00 | -2 921.00 |
FG Production vendue services | 443 153.00 | | 443 153.00 | 443 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 001.00 | | 1 045 001.00 | 1 045 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 503.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 673.00 | 5 360.00 | | 24 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 738.00 | 40 133.00 | | 36 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | 193.00 | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | 193.00 | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | -367.00 | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 981.00 | 20 643.00 | | 19 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 808.00 | 1 066 011.00 | | 1 079 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 730.00 | 986 492.00 | | 1 010 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 078.00 | 79 519.00 | | 69 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 974.00 | | 14 652.00 | 500 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 319.00 | | 14 652.00 | 499 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 652.00 | 11 561.00 | | 387 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 998.00 | 11 561.00 | | 385 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 750.00 | | 1 900.00 | 3 750.00 |
6T Sur comptes clients | 4 637.00 | 4 503.00 | 3 751.00 | 4 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 387.00 | 4 503.00 | 5 651.00 | 8 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 387.00 | 4 503.00 | 5 651.00 | 8 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 503.00 | 5 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 649.00 | 98 649.00 | | 98 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 197 496.00 | 197 496.00 | | 197 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VB T. V. A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VC Groupe et associés | 221 047.00 | 221 047.00 | | 221 047.00 |
VI Groupe et associés | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 402.00 | 444 402.00 | | 444 402.00 |
VW T.V.A. | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 535.00 | 226 535.00 | | 226 535.00 |