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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AN Terrains | 78 296.00 | | 78 296.00 | 78 296.00 |
AP Constructions | 281 941.00 | 264 482.00 | 17 459.00 | 281 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 438.00 | 89 390.00 | 6 049.00 | 95 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 643.00 | 32 126.00 | 11 517.00 | 43 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 974.00 | 387 652.00 | 113 321.00 | 500 974.00 |
BT Marchandises | 21 376.00 | 3 750.00 | 17 626.00 | 21 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 179.00 | 4 637.00 | 152 542.00 | 157 179.00 |
BZ Autres créances | 169 755.00 | | 169 755.00 | 169 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 187 175.00 | | 187 175.00 | 187 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 889.00 | 8 387.00 | 527 502.00 | 535 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 863.00 | 396 039.00 | 640 823.00 | 1 036 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 234 119.00 | 155 506.00 | | 234 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 519.00 | 78 613.00 | | 79 519.00 |
DL TOTAL (I) | 453 338.00 | 373 819.00 | | 453 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 582.00 | 20 000.00 | | 34 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 224.00 | 106 834.00 | | 83 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 609.00 | 111 464.00 | | 68 609.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 1 060.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 486.00 | 239 358.00 | | 187 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 823.00 | 613 177.00 | | 640 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 486.00 | 239 358.00 | | 187 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 280.00 | 1 250.00 | 599 530.00 | 598 280.00 |
FD Production vendue biens | -3 241.00 | | -3 241.00 | -3 241.00 |
FG Production vendue services | 461 246.00 | | 461 246.00 | 461 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 285.00 | 1 250.00 | 1 057 535.00 | 1 056 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 360.00 | 48 626.00 | | 5 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 133.00 | 40 139.00 | | 40 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 1 873.00 | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 1 873.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 26.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 26.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | 1 847.00 | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 643.00 | 20 594.00 | | 20 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 011.00 | 1 174 973.00 | | 1 066 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 492.00 | 1 096 360.00 | | 986 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 519.00 | 78 613.00 | | 79 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 547.00 | | 12 426.00 | 488 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 893.00 | | 12 426.00 | 486 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 381.00 | 10 271.00 | | 377 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 727.00 | 10 271.00 | | 375 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 4 637.00 | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 4 637.00 | 750.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 4 637.00 | 750.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 637.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 224.00 | 83 224.00 | | 83 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 151 614.00 | | | 151 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VC Groupe et associés | 162 172.00 | | | 162 172.00 |
VI Groupe et associés | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 338.00 | 327 338.00 | | 327 338.00 |
VW T.V.A. | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 486.00 | 187 486.00 | | 187 486.00 |