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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AN Terrains | 78 296.00 | | 78 296.00 | 78 296.00 |
AP Constructions | 281 941.00 | 276 486.00 | 5 455.00 | 281 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 556.00 | 94 875.00 | 4 681.00 | 99 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 177.00 | 37 903.00 | 16 274.00 | 54 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 625.00 | 410 919.00 | 104 707.00 | 515 625.00 |
BT Marchandises | 10 636.00 | 1 850.00 | 8 786.00 | 10 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 646.00 | 2 491.00 | 159 155.00 | 161 646.00 |
BZ Autres créances | 182 634.00 | | 182 634.00 | 182 634.00 |
CF Disponibilités | 395 106.00 | | 395 106.00 | 395 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 542.00 | 4 341.00 | 750 201.00 | 754 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 167.00 | 415 260.00 | 854 907.00 | 1 270 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 282 716.00 | 313 638.00 | | 282 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 983.00 | 69 078.00 | | 13 983.00 |
DL TOTAL (I) | 436 398.00 | 522 416.00 | | 436 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 026.00 | 51 981.00 | | 14 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 636.00 | 98 649.00 | | 68 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 768.00 | 72 018.00 | | 77 768.00 |
EA Autres dettes | 8 080.00 | 3 887.00 | | 8 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 509.00 | 226 535.00 | | 418 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 907.00 | 748 950.00 | | 854 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 509.00 | 226 535.00 | | 168 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 541.00 | | 531 541.00 | 531 541.00 |
FD Production vendue biens | -2 651.00 | | -2 651.00 | -2 651.00 |
FG Production vendue services | 357 109.00 | | 357 109.00 | 357 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 999.00 | | 885 999.00 | 885 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 673.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | 521.00 | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | 521.00 | | 1 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951.00 | 521.00 | | 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 19 981.00 | | 2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 558.00 | 1 079 808.00 | | 903 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 575.00 | 1 010 730.00 | | 889 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 983.00 | 69 078.00 | | 13 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 687.00 | 1 494.00 | | 1 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 625.00 | | | 515 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 971.00 | | | 513 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 214.00 | 11 705.00 | | 399 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 559.00 | 11 705.00 | | 397 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
6T Sur comptes clients | 5 389.00 | | 2 898.00 | 5 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 239.00 | | 2 898.00 | 7 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 239.00 | | 2 898.00 | 7 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 636.00 | 68 636.00 | | 68 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 158 657.00 | 158 657.00 | | 158 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VC Groupe et associés | 176 801.00 | 176 801.00 | | 176 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 800.00 | 348 800.00 | | 348 800.00 |
VW T.V.A. | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 509.00 | 168 509.00 | 250 000.00 | 418 509.00 |