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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 308.00 | 615 058.00 | 11 249.00 | 626 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 063.00 | 62 151.00 | 8 912.00 | 71 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 165.00 | 717 540.00 | 174 625.00 | 892 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
BN En cours de production de biens | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 124.00 | 6 664.00 | 431 460.00 | 438 124.00 |
BZ Autres créances | 201 761.00 | | 201 761.00 | 201 761.00 |
CF Disponibilités | 534 458.00 | | 534 458.00 | 534 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 677.00 | 6 664.00 | 1 236 013.00 | 1 242 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 842.00 | 724 204.00 | 1 410 638.00 | 2 134 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 443 371.00 | 204 789.00 | | 443 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 384.00 | 366 082.00 | | 303 384.00 |
DL TOTAL (I) | 795 635.00 | 619 751.00 | | 795 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 544.00 | 109 711.00 | | 79 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 246.00 | 649 475.00 | | 534 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 870.00 | | |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 10 195.00 | | 1 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 003.00 | 775 780.00 | | 615 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 638.00 | 1 395 531.00 | | 1 410 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 003.00 | 775 780.00 | | 615 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 959 618.00 | 928 660.00 | 2 888 278.00 | 1 959 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 618.00 | 928 660.00 | 2 888 278.00 | 1 959 618.00 |
FM Production stockée | | | 8 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 664.00 | |
GE Autres charges | | | 33 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 176.00 | 106 947.00 | | 61 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 9 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 9 000.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | 9 000.00 | | 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 355.00 | 63 111.00 | | 38 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 089.00 | 118 230.00 | | 73 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 539.00 | 3 278 843.00 | | 2 993 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 154.00 | 2 912 760.00 | | 2 690 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 384.00 | 366 082.00 | | 303 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 498.00 | 21 430.00 | | 20 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 465.00 | | 4 551.00 | 906 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 851.00 | 892 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 851.00 | 697 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 780.00 | | | 192 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 670.00 | | 4 551.00 | 711 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 502.00 | 9 889.00 | 18 851.00 | 726 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 171.00 | 9 889.00 | 18 851.00 | 686 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 418.00 | 6 664.00 | 33 418.00 | 33 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 418.00 | 6 664.00 | 33 418.00 | 33 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 418.00 | 6 664.00 | 33 418.00 | 33 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 664.00 | 33 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 544.00 | 79 544.00 | | 79 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 923.00 | 286 923.00 | | 286 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 460.00 | 116 460.00 | | 116 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 430 127.00 | | | 430 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VB T. V. A. | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
VC Groupe et associés | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 495.00 | | | 150 495.00 |
VP Divers | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 370.00 | 649 355.00 | 2 015.00 | 651 370.00 |
VW T.V.A. | 79 372.00 | 79 372.00 | | 79 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 003.00 | 615 003.00 | | 615 003.00 |