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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 211.00 | 49 335.00 | 3 876.00 | 53 211.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 552.00 | 479 370.00 | 37 182.00 | 516 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 787.00 | 75 103.00 | 12 684.00 | 87 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 334.00 | 603 809.00 | 208 525.00 | 812 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
BN En cours de production de biens | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 099.00 | 59 150.00 | 267 949.00 | 327 099.00 |
BZ Autres créances | 239 625.00 | | 239 625.00 | 239 625.00 |
CF Disponibilités | 547 084.00 | | 547 084.00 | 547 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 209.00 | 59 150.00 | 1 105 059.00 | 1 164 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 543.00 | 662 958.00 | 1 313 585.00 | 1 976 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505 631.00 | 464 046.00 | | 505 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 392.00 | 341 585.00 | | 194 392.00 |
DL TOTAL (I) | 748 903.00 | 854 511.00 | | 748 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 103.00 | 28 707.00 | | 52 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 974.00 | 123 632.00 | | 50 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 335.00 | 142 694.00 | | 48 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 520.00 | 550 965.00 | | 411 520.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 682.00 | 845 998.00 | | 564 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 585.00 | 1 700 509.00 | | 1 313 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 782.00 | 828 095.00 | | 482 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 103 010.00 | 490 666.00 | 2 593 676.00 | 2 103 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 010.00 | 490 666.00 | 2 593 676.00 | 2 103 010.00 |
FM Production stockée | | | -7 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 645.00 | 60 076.00 | | 70 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 96 990.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174.00 | 96 990.00 | | 1 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 969.00 | 14 801.00 | | 2 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 969.00 | 109 274.00 | | 2 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 793.00 | -12 284.00 | | -1 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 190.00 | 85 101.00 | | 35 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 974.00 | 123 632.00 | | 50 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 062.00 | 3 673 512.00 | | 2 661 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 670.00 | 3 331 928.00 | | 2 466 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 392.00 | 341 585.00 | | 194 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 393.00 | 27 971.00 | | 14 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 679.00 | | 37 650.00 | 783 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 994.00 | 812 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 994.00 | 604 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 660.00 | | | 205 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 004.00 | | 37 330.00 | 576 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 320.00 | 2 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 384.00 | 18 419.00 | 8 994.00 | 594 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 668.00 | 4 667.00 | | 44 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 716.00 | 13 752.00 | 8 994.00 | 549 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 917.00 | 254 917.00 | | 254 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 715.00 | 85 715.00 | | 85 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 266 926.00 | 266 926.00 | | 266 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VC Groupe et associés | 222 028.00 | | 222 028.00 | 222 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 590.00 | 8 702.00 | 20 888.00 | 29 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 483.00 | 12 475.00 | 10 008.00 | 22 483.00 |
VI Groupe et associés | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
VP Divers | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 265.00 | 350 902.00 | 224 363.00 | 575 265.00 |
VW T.V.A. | 62 718.00 | 62 718.00 | | 62 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 652.00 | 482 782.00 | 30 896.00 | 564 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |