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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 211.00 | 44 668.00 | 8 543.00 | 53 211.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 959.00 | 480 456.00 | 10 503.00 | 490 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 045.00 | 69 260.00 | 15 785.00 | 85 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 679.00 | 594 384.00 | 189 294.00 | 783 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
BN En cours de production de biens | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 732.00 | 59 150.00 | 526 582.00 | 585 732.00 |
BZ Autres créances | 428 716.00 | | 428 716.00 | 428 716.00 |
CF Disponibilités | 497 315.00 | | 497 315.00 | 497 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 364.00 | 59 150.00 | 1 511 214.00 | 1 570 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 043.00 | 653 534.00 | 1 700 509.00 | 2 354 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 464 046.00 | 446 755.00 | | 464 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 585.00 | 417 290.00 | | 341 585.00 |
DL TOTAL (I) | 854 511.00 | 912 926.00 | | 854 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 707.00 | 29 781.00 | | 28 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 632.00 | | | 123 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 694.00 | 237 032.00 | | 142 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 965.00 | 615 073.00 | | 550 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 998.00 | 905 454.00 | | 845 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 509.00 | 1 818 380.00 | | 1 700 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 095.00 | 861 010.00 | | 828 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 392 912.00 | 117 472.00 | 3 510 384.00 | 3 392 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 912.00 | 117 472.00 | 3 510 384.00 | 3 392 912.00 |
FM Production stockée | | | 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 319.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 990.00 | 4 420.00 | | 96 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 990.00 | 4 420.00 | | 96 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 801.00 | 11 652.00 | | 14 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 472.00 | | | 94 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 274.00 | 11 652.00 | | 109 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 284.00 | -7 232.00 | | -12 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 101.00 | 100 357.00 | | 85 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 632.00 | 150 308.00 | | 123 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 512.00 | 3 801 272.00 | | 3 673 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 928.00 | 3 383 981.00 | | 3 331 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 585.00 | 417 290.00 | | 341 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 971.00 | 17 734.00 | | 27 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 477.00 | | 109 378.00 | 920 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 177.00 | 783 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 120.00 | 205 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 057.00 | 576 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 780.00 | | | 206 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 683.00 | | 109 378.00 | 711 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 121.00 | 18 967.00 | 151 704.00 | 727 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 122.00 | 4 667.00 | 1 120.00 | 41 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 999.00 | 14 301.00 | 150 584.00 | 685 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 831.00 | 3 319.00 | 59 150.00 | 55 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 319.00 | 59 150.00 | | 3 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 319.00 | 59 150.00 | | 3 319.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 694.00 | 142 694.00 | | 142 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 929.00 | 337 929.00 | | 337 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 139.00 | 104 139.00 | | 104 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 525 560.00 | 525 560.00 | | 525 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
VB T. V. A. | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VC Groupe et associés | 392 253.00 | | 392 253.00 | 392 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 707.00 | 12 467.00 | 16 240.00 | 28 707.00 |
VI Groupe et associés | 123 632.00 | 123 632.00 | | 123 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 360.00 | 628 093.00 | 394 268.00 | 1 022 360.00 |
VW T.V.A. | 95 502.00 | 95 502.00 | | 95 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 998.00 | 829 758.00 | 16 240.00 | 845 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |