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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 552.00 | 487 299.00 | 29 253.00 | 516 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 998.00 | 81 486.00 | 22 512.00 | 103 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 545.00 | 621 996.00 | 206 549.00 | 828 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BN En cours de production de biens | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 527.00 | 57 355.00 | 356 172.00 | 413 527.00 |
BZ Autres créances | 233 972.00 | | 233 972.00 | 233 972.00 |
CF Disponibilités | 319 407.00 | | 319 407.00 | 319 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 406.00 | | 49 406.00 | 49 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 369.00 | 57 355.00 | 990 014.00 | 1 047 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 914.00 | 679 351.00 | 1 196 563.00 | 1 875 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 831.00 | | | 178 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 506 023.00 | 505 631.00 | | 506 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 387.00 | 194 392.00 | | 90 387.00 |
DL TOTAL (I) | 645 289.00 | 748 903.00 | | 645 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 896.00 | 52 103.00 | | 30 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 837.00 | 50 974.00 | | 18 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 390.00 | 48 335.00 | | 92 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 269.00 | 411 520.00 | | 378 269.00 |
EA Autres dettes | 30 882.00 | 1 750.00 | | 30 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 274.00 | 564 682.00 | | 551 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 563.00 | 1 313 585.00 | | 1 196 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 482 782.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 172 769.00 | 200 303.00 | 2 373 072.00 | 2 172 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 769.00 | 200 303.00 | 2 373 072.00 | 2 172 769.00 |
FM Production stockée | | | 10 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 70 645.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 886.00 | 841.00 | | 19 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 886.00 | 1 174.00 | | 19 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 2 969.00 | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 2 969.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 772.00 | -1 794.00 | | 18 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 247.00 | 35 190.00 | | 10 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 837.00 | 50 974.00 | | 18 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 938.00 | 2 661 062.00 | | 2 434 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 551.00 | 2 466 670.00 | | 2 344 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 387.00 | 194 392.00 | | 90 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 700.00 | 14 393.00 | | 22 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 334.00 | 16 211.00 | | 812 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 828 545.00 | | | 828 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 660.00 | | | 205 660.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 620 550.00 | | | 620 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 660.00 | | | 205 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 339.00 | 16 211.00 | | 604 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 809.00 | 18 187.00 | | 603 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 335.00 | 3 876.00 | | 49 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 474.00 | 14 311.00 | | 554 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 150.00 | | 1 795.00 | 59 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 150.00 | | 1 795.00 | 59 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 150.00 | | 1 795.00 | 59 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 390.00 | 92 390.00 | | 92 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 499.00 | 214 499.00 | | 214 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 502.00 | 59 502.00 | | 59 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 355 508.00 | 355 508.00 | | 355 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
VB T. V. A. | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VC Groupe et associés | 178 831.00 | | 178 831.00 | 178 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 918.00 | 8 780.00 | 12 138.00 | 20 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 978.00 | 8 475.00 | 1 503.00 | 9 978.00 |
VI Groupe et associés | 18 837.00 | 11 440.00 | | 18 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 240.00 | 518 074.00 | 181 166.00 | 699 240.00 |
VW T.V.A. | 94 644.00 | 94 644.00 | | 94 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 273.00 | 530 236.00 | 13 641.00 | 551 273.00 |