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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 990.00 | 625 697.00 | 14 293.00 | 639 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 681.00 | 60 474.00 | 11 207.00 | 71 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 465.00 | 726 502.00 | 179 964.00 | 906 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
BN En cours de production de biens | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 240.00 | 33 418.00 | 603 823.00 | 637 240.00 |
BZ Autres créances | 214 184.00 | | 214 184.00 | 214 184.00 |
CF Disponibilités | 340 772.00 | | 340 772.00 | 340 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 985.00 | 33 418.00 | 1 215 567.00 | 1 248 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 450.00 | 759 919.00 | 1 395 531.00 | 2 155 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 789.00 | 106 712.00 | | 204 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 082.00 | 313 077.00 | | 366 082.00 |
DL TOTAL (I) | 619 751.00 | 468 669.00 | | 619 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 711.00 | 104 527.00 | | 109 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 475.00 | 540 821.00 | | 649 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
EA Autres dettes | 10 195.00 | 1 143.00 | | 10 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 529.00 | 4 566.00 | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 780.00 | 651 057.00 | | 775 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 531.00 | 1 119 726.00 | | 1 395 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 413 804.00 | 759 460.00 | 3 173 264.00 | 2 413 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 804.00 | 759 460.00 | 3 173 264.00 | 2 413 804.00 |
FM Production stockée | | | -15 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 947.00 | 69 684.00 | | 106 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 409.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 7 361.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 7 361.00 | | 9 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 111.00 | 83 333.00 | | 63 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 230.00 | 123 092.00 | | 118 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 843.00 | 2 788 003.00 | | 3 278 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912 760.00 | 2 474 926.00 | | 2 912 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 082.00 | 313 077.00 | | 366 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 430.00 | 17 947.00 | | 21 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 693.00 | | 6 077.00 | 900 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 906 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 711 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 780.00 | | | 192 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 898.00 | | 6 077.00 | 705 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 295.00 | 12 512.00 | 305.00 | 714 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 964.00 | 12 512.00 | 305.00 | 673 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 711.00 | 109 711.00 | | 109 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 271.00 | 341 271.00 | | 341 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 193.00 | 133 193.00 | | 133 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 597 139.00 | | | 597 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
VB T. V. A. | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VC Groupe et associés | 132 069.00 | | | 132 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 053.00 | | | 66 053.00 |
VP Divers | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 232.00 | 961 218.00 | 2 015.00 | 883 232.00 |
VW T.V.A. | 130 593.00 | 130 593.00 | | 130 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 780.00 | 775 780.00 | | 775 780.00 |