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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 459.00 | 3 707.00 | 170 751.00 | 174 459.00 |
AP Constructions | 1 556 095.00 | 994 441.00 | 561 653.00 | 1 556 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 342.00 | 3 235.00 | 107.00 | 3 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 766.00 | 95 059.00 | 36 708.00 | 131 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 729.00 | 1 096 442.00 | 770 287.00 | 1 866 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BZ Autres créances | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CF Disponibilités | 303 845.00 | | 303 845.00 | 303 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 983.00 | | 316 983.00 | 316 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 712.00 | 1 096 442.00 | 1 087 270.00 | 2 183 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 435 992.00 | 391 573.00 | | 435 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 112.00 | 204 419.00 | | 214 112.00 |
DL TOTAL (I) | 692 028.00 | 637 916.00 | | 692 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 562.00 | 395 585.00 | | 328 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 126.00 | 61 970.00 | | 62 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632.00 | 3 095.00 | | 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 922.00 | 37 278.00 | | 3 922.00 |
EA Autres dettes | | 3 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 242.00 | 501 605.00 | | 395 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 270.00 | 1 139 520.00 | | 1 087 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 767.00 | 171 059.00 | | 132 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 053.00 | | 441 053.00 | 441 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 053.00 | | 441 053.00 | 441 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 168.00 | 50 067.00 | | 54 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 622.00 | 91 726.00 | | 93 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 795.00 | 486 698.00 | | 493 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 683.00 | 282 279.00 | | 279 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 112.00 | 204 419.00 | | 214 112.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 257.00 | 3 347.00 | | 3 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 506.00 | | 34 222.00 | 1 832 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 866 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 865 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 440.00 | | 34 222.00 | 1 831 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 957.00 | 52 485.00 | | 1 043 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 957.00 | 52 485.00 | | 1 043 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 106.00 | 62 106.00 | | 62 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 562.00 | 66 087.00 | 262 475.00 | 328 562.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 023.00 | | | 67 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 205.00 | 13 138.00 | 1 067.00 | 14 205.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 242.00 | 132 767.00 | 262 475.00 | 395 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 209.00 | 47 685.00 | | 48 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 581.00 | 4 267.00 | | 6 581.00 |
ST Autres comptes | 51 762.00 | 64 653.00 | | 51 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 067.00 | 15 033.00 | | 14 067.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | 830.00 | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 046.00 | 48 515.00 | | 49 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 364.00 | 96 128.00 | | 98 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 978.00 | 10 638.00 | | 8 978.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 769.00 | 84 314.00 | | 72 769.00 |