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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 459.00 | 5 310.00 | 169 149.00 | 174 459.00 |
AP Constructions | 1 556 095.00 | 1 121 155.00 | 434 940.00 | 1 556 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 3 940.00 | 280.00 | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 336.00 | 121 252.00 | 37 084.00 | 158 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 176.00 | 1 251 657.00 | 642 519.00 | 1 894 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 036.00 | 10 202.00 | 10 833.00 | 21 036.00 |
BZ Autres créances | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CF Disponibilités | 440 595.00 | | 440 595.00 | 440 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 575.00 | 10 202.00 | 466 373.00 | 476 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 751.00 | 1 261 859.00 | 1 108 892.00 | 2 370 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 715 921.00 | 568 709.00 | | 715 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 091.00 | 227 213.00 | | 203 091.00 |
DL TOTAL (I) | 960 936.00 | 837 845.00 | | 960 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 565.00 | 119 183.00 | | 44 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 125.00 | 73 686.00 | | 94 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 746.00 | 1 630.00 | | 4 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 520.00 | 18 520.00 | | 4 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 956.00 | 213 019.00 | | 147 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 892.00 | 1 050 864.00 | | 1 108 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 956.00 | 213 019.00 | | 147 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 169.00 | | 416 169.00 | 416 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 169.00 | | 416 169.00 | 416 169.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 342.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 109.00 | 60 440.00 | | 55 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 259.00 | 81 478.00 | | 67 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 332.00 | 508 306.00 | | 481 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 241.00 | 281 093.00 | | 278 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 091.00 | 227 213.00 | | 203 091.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 622.00 | 3 257.00 | | 2 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 569.00 | | 3 000.00 | 1 897 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 393.00 | 1 894 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 393.00 | 1 893 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 502.00 | | | 1 896 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | 3 000.00 | 1 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 708.00 | 39 342.00 | 3 393.00 | 1 215 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 708.00 | 39 342.00 | 3 393.00 | 1 215 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 470.00 | 92 470.00 | | 92 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 047.00 | 35 980.00 | 1 067.00 | 37 047.00 |
VW T.V.A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 956.00 | 147 956.00 | | 147 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 457.00 | 47 981.00 | | 52 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 744.00 | 23 529.00 | | 8 744.00 |
ST Autres comptes | 90 308.00 | 65 941.00 | | 90 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 422.00 | 16 231.00 | | 16 422.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 21 075.00 | 16 231.00 | | 21 075.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | 331.00 | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | 874.00 | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 333.00 | 48 855.00 | | 53 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 190.00 | 101 241.00 | | 96 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 549.00 | 9 633.00 | | 12 549.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 834.00 | 106 032.00 | | 115 834.00 |