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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 459.00 | 4 108.00 | 170 351.00 | 174 459.00 |
AP Constructions | 1 556 095.00 | 1 027 116.00 | 528 979.00 | 1 556 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 3 163.00 | 1 057.00 | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 774.00 | 101 695.00 | 39 079.00 | 140 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 614.00 | 1 136 082.00 | 740 532.00 | 1 876 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
BZ Autres créances | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
CF Disponibilités | 309 635.00 | | 309 635.00 | 309 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 740.00 | | 344 740.00 | 344 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 354.00 | 1 136 082.00 | 1 085 272.00 | 2 221 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 490 105.00 | 435 992.00 | | 490 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 130.00 | 214 112.00 | | 209 130.00 |
DL TOTAL (I) | 741 158.00 | 692 028.00 | | 741 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 866.00 | 328 562.00 | | 261 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 486.00 | 62 126.00 | | 62 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 915.00 | 632.00 | | 5 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 087.00 | 3 922.00 | | 2 087.00 |
EA Autres dettes | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 114.00 | 395 242.00 | | 344 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 272.00 | 1 087 270.00 | | 1 085 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 887.00 | 132 767.00 | | 152 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 374.00 | | 428 374.00 | 428 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 374.00 | | 428 374.00 | 428 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 804.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 894.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 804.00 | 54 168.00 | | 51 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 445.00 | 93 622.00 | | 74 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 310.00 | 493 795.00 | | 486 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 180.00 | 279 683.00 | | 277 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 130.00 | 214 112.00 | | 209 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 729.00 | | 12 140.00 | 1 866 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 255.00 | 1 876 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 255.00 | 1 875 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 662.00 | | 12 140.00 | 1 865 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 442.00 | 41 894.00 | 2 255.00 | 1 096 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 442.00 | 41 894.00 | 2 255.00 | 1 096 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 866.00 | 70 640.00 | 191 227.00 | 261 866.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 111.00 | | | 67 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 172.00 | 35 105.00 | 1 067.00 | 36 172.00 |
VW T.V.A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 114.00 | 152 887.00 | 191 227.00 | 344 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 724.00 | 48 209.00 | | 49 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 921.00 | 6 581.00 | | 4 921.00 |
ST Autres comptes | 74 595.00 | 51 762.00 | | 74 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 385.00 | 14 067.00 | | 15 385.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | 837.00 | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 589.00 | 49 046.00 | | 50 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 036.00 | 98 364.00 | | 96 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 838.00 | 8 978.00 | | 10 838.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 261.00 | 72 769.00 | | 95 261.00 |