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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 459.00 | 4 909.00 | 169 549.00 | 174 459.00 |
AP Constructions | 1 556 095.00 | 1 090 178.00 | 465 917.00 | 1 556 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 3 681.00 | 539.00 | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 729.00 | 116 940.00 | 44 789.00 | 161 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 569.00 | 1 215 708.00 | 681 861.00 | 1 897 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 890.00 | 10 202.00 | 4 687.00 | 14 890.00 |
BZ Autres créances | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | 363 645.00 | | 363 645.00 | 363 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 205.00 | 10 202.00 | 369 003.00 | 379 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 774.00 | 1 225 910.00 | 1 050 864.00 | 2 276 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 568 709.00 | 539 235.00 | | 568 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 213.00 | 189 474.00 | | 227 213.00 |
DL TOTAL (I) | 837 845.00 | 770 632.00 | | 837 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 183.00 | 191 612.00 | | 119 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 686.00 | 54 336.00 | | 73 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 9 031.00 | | 1 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 520.00 | 2 389.00 | | 18 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 019.00 | 257 368.00 | | 213 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 864.00 | 1 028 000.00 | | 1 050 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 198.00 | 137 643.00 | | 168 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 763.00 | | 445 763.00 | 445 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 763.00 | | 445 763.00 | 445 763.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 440.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 440.00 | 52 678.00 | | 60 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 478.00 | 66 801.00 | | 81 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 306.00 | 462 847.00 | | 508 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 093.00 | 273 373.00 | | 281 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 213.00 | 189 474.00 | | 227 213.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 362.00 | | 14 663.00 | 1 900 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 456.00 | | 1 897 569.00 | 17 456.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 456.00 | | 1 896 502.00 | 17 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 295.00 | | 14 663.00 | 1 899 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 864.00 | 39 844.00 | | 1 175 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 864.00 | 39 844.00 | | 1 175 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 118.00 | 72 118.00 | | 72 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 183.00 | 74 362.00 | 44 821.00 | 119 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 304.00 | | | 72 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 627.00 | 15 560.00 | 1 067.00 | 16 627.00 |
VW T.V.A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 019.00 | 168 198.00 | 44 821.00 | 213 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 981.00 | 48 679.00 | | 47 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 529.00 | 10 552.00 | | 23 529.00 |
ST Autres comptes | 65 941.00 | 71 502.00 | | 65 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 231.00 | 15 844.00 | | 16 231.00 |
YT Sous‐traitance | 331.00 | 360.00 | | 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | 876.00 | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 855.00 | 49 555.00 | | 48 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 241.00 | 91 727.00 | | 101 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 331.00 | 28 562.00 | | 96 331.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 032.00 | 98 259.00 | | 106 032.00 |