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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 459.00 | 4 509.00 | 169 950.00 | 174 459.00 |
AP Constructions | 1 556 095.00 | 1 058 647.00 | 497 448.00 | 1 556 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 3 422.00 | 798.00 | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 066.00 | 109 286.00 | 37 780.00 | 147 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 362.00 | 1 175 864.00 | 724 499.00 | 1 900 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 126.00 | 10 202.00 | 2 924.00 | 13 126.00 |
BZ Autres créances | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CF Disponibilités | 289 114.00 | | 289 114.00 | 289 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 704.00 | 10 202.00 | 303 502.00 | 313 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 066.00 | 1 186 066.00 | 1 028 000.00 | 2 214 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 539 235.00 | 490 105.00 | | 539 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 474.00 | 209 130.00 | | 189 474.00 |
DL TOTAL (I) | 770 632.00 | 741 158.00 | | 770 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 612.00 | 261 866.00 | | 191 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 336.00 | 62 486.00 | | 54 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 031.00 | 5 915.00 | | 9 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 389.00 | 2 087.00 | | 2 389.00 |
EA Autres dettes | | 11 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 368.00 | 344 114.00 | | 257 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 000.00 | 1 085 272.00 | | 1 028 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 643.00 | 152 887.00 | | 137 643.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 119.00 | | 410 119.00 | 410 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 119.00 | | 410 119.00 | 410 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 202.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 678.00 | 51 804.00 | | 52 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 801.00 | 74 445.00 | | 66 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 847.00 | 486 310.00 | | 462 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 373.00 | 277 180.00 | | 273 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 474.00 | 209 130.00 | | 189 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 257.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 614.00 | | 23 748.00 | 1 876 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 547.00 | | 23 748.00 | 1 875 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 082.00 | 39 781.00 | | 1 136 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 082.00 | 39 781.00 | | 1 136 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 202.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 612.00 | 71 887.00 | 119 725.00 | 191 612.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 153.00 | | | 70 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 657.00 | 24 590.00 | 1 067.00 | 25 657.00 |
VW T.V.A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 368.00 | 137 643.00 | 119 725.00 | 257 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 679.00 | 49 724.00 | | 48 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 552.00 | 4 921.00 | | 10 552.00 |
ST Autres comptes | 71 502.00 | 74 595.00 | | 71 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 844.00 | 15 385.00 | | 15 844.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | 865.00 | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 555.00 | 50 589.00 | | 49 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 727.00 | 96 036.00 | | 91 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 562.00 | 10 838.00 | | 28 562.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 259.00 | 95 261.00 | | 98 259.00 |