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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 494.00 | 220 790.00 | 37 704.00 | 258 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 010.00 | 233 382.00 | 71 629.00 | 305 010.00 |
BT Marchandises | 129 270.00 | 16 157.00 | 113 112.00 | 129 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
BZ Autres créances | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
CF Disponibilités | 103 542.00 | | 103 542.00 | 103 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 026.00 | 16 157.00 | 286 868.00 | 303 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 036.00 | 249 539.00 | 358 497.00 | 608 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 137 411.00 | 126 357.00 | | 137 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 342.00 | 56 054.00 | | 41 342.00 |
DL TOTAL (I) | 195 523.00 | 199 181.00 | | 195 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 939.00 | 22 656.00 | | 31 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 494.00 | 5 108.00 | | 36 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 815.00 | 58 418.00 | | 39 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 654.00 | 43 472.00 | | 51 654.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | 890.00 | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 974.00 | 130 545.00 | | 160 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 497.00 | 331 725.00 | | 358 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 057.00 | 124 636.00 | | 145 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 510.00 | | 23 542.00 | 288 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 041.00 | 305 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 041.00 | 271 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 653.00 | | 23 474.00 | 254 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | 67.00 | 7 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 951.00 | 15 472.00 | 7 041.00 | 224 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 951.00 | 15 472.00 | 7 041.00 | 224 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 527.00 | 16 157.00 | 9 527.00 | 9 527.00 |
6T Sur comptes clients | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 954.00 | 16 157.00 | 9 954.00 | 9 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 954.00 | 18 157.00 | 11 954.00 | 11 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 157.00 | 11 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
UX Autres créances clients | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | | | 354.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 783.00 | 15 865.00 | 15 917.00 | 31 783.00 |
VI Groupe et associés | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 081.00 | 70 214.00 | 6 867.00 | 77 081.00 |
VW T.V.A. | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 974.00 | 145 057.00 | 15 917.00 | 160 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 720.00 | 6 292.00 | | 5 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 049.00 | 14 245.00 | | 17 049.00 |
ST Autres comptes | 87 540.00 | 89 052.00 | | 87 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 322.00 | 43 653.00 | | 45 322.00 |
YT Sous‐traitance | 48 000.00 | 84 000.00 | | 48 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 595.00 | 450.00 | | 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 034.00 | 1 971.00 | | 2 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 754.00 | 8 263.00 | | 7 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 125.00 | 116 517.00 | | 105 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 413.00 | 48 409.00 | | 46 413.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 506.00 | 231 400.00 | | 198 506.00 |