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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 622.00 | 203 512.00 | 42 110.00 | 245 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 579.00 | 216 104.00 | 80 476.00 | 296 579.00 |
BT Marchandises | 163 705.00 | 20 010.00 | 143 695.00 | 163 705.00 |
BZ Autres créances | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
CF Disponibilités | 218 446.00 | | 218 446.00 | 218 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 839.00 | 20 010.00 | 410 829.00 | 430 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 418.00 | 236 113.00 | 491 305.00 | 727 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 158 730.00 | 139 412.00 | | 158 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 382.00 | 59 318.00 | | 45 382.00 |
DL TOTAL (I) | 220 881.00 | 215 500.00 | | 220 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 195.00 | 5 997.00 | | 100 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 803.00 | 7 890.00 | | 31 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 864.00 | 42 762.00 | | 66 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 216.00 | 38 521.00 | | 47 216.00 |
EA Autres dettes | 4 727.00 | 1 679.00 | | 4 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 805.00 | 96 849.00 | | 250 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 305.00 | 312 348.00 | | 491 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 805.00 | 96 849.00 | | 250 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 107.00 | | 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 476.00 | | 33 139.00 | 302 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 035.00 | 296 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 035.00 | 258 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 308.00 | | 28 942.00 | 268 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 891.00 | | 4 197.00 | 7 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 116.00 | 6 023.00 | 39 035.00 | 249 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 116.00 | 6 023.00 | 39 035.00 | 249 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 619.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 121.00 | 20 010.00 | 14 121.00 | 14 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 121.00 | 20 010.00 | 14 121.00 | 14 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 121.00 | 39 629.00 | 14 121.00 | 14 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 629.00 | 14 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 864.00 | 66 864.00 | | 66 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VB T. V. A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 996.00 | 48 688.00 | 11 308.00 | 59 996.00 |
VW T.V.A. | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 805.00 | 250 805.00 | | 250 805.00 |