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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 171.00 | 229 612.00 | 25 559.00 | 255 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 780.00 | 242 204.00 | 59 577.00 | 301 780.00 |
BT Marchandises | 127 227.00 | 34 606.00 | 92 622.00 | 127 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
BZ Autres créances | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
CF Disponibilités | 166 824.00 | | 166 824.00 | 166 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 597.00 | 34 606.00 | 287 991.00 | 322 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 377.00 | 276 810.00 | 347 567.00 | 624 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 138 754.00 | 137 411.00 | | 138 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 658.00 | 41 342.00 | | 60 658.00 |
DL TOTAL (I) | 216 181.00 | 195 523.00 | | 216 181.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 038.00 | 31 939.00 | | 16 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 543.00 | 36 494.00 | | 36 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 907.00 | 39 815.00 | | 31 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 374.00 | 51 654.00 | | 46 374.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 1 072.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 386.00 | 160 974.00 | | 131 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 567.00 | 358 497.00 | | 347 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 500.00 | 160 974.00 | | 125 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 137.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 568.00 | | 1 356 568.00 | 1 356 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 568.00 | | 1 356 568.00 | 1 356 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 787.00 | 163.00 | | 23 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 787.00 | 2 663.00 | | 23 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 379.00 | 198.00 | | 14 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 396.00 | 198.00 | | 14 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 391.00 | 2 465.00 | | 9 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 897.00 | 3 396.00 | | 8 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 135.00 | 1 440 089.00 | | 1 422 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 477.00 | 1 398 747.00 | | 1 361 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 658.00 | 41 342.00 | | 60 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 010.00 | | 1 001.00 | 305 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 231.00 | 301 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 231.00 | 267 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 086.00 | | 908.00 | 271 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 647.00 | | 92.00 | 7 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 382.00 | 13 053.00 | 4 231.00 | 233 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 382.00 | 13 053.00 | 4 231.00 | 233 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 157.00 | 34 606.00 | 16 157.00 | 16 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 157.00 | 34 606.00 | 16 157.00 | 16 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 157.00 | 34 606.00 | 18 157.00 | 18 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 606.00 | 18 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 926.00 | 10 039.00 | 5 886.00 | 15 926.00 |
VI Groupe et associés | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 505.00 | 28 545.00 | 6 960.00 | 35 505.00 |
VW T.V.A. | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 386.00 | 125 500.00 | 5 886.00 | 131 386.00 |