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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 777.00 | 216 386.00 | 32 391.00 | 248 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 248.00 | 228 978.00 | 69 270.00 | 298 248.00 |
BT Marchandises | 177 996.00 | 28 004.00 | 149 991.00 | 177 996.00 |
BZ Autres créances | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
CF Disponibilités | 162 740.00 | | 162 740.00 | 162 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 472.00 | 28 004.00 | 340 468.00 | 368 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 720.00 | 256 982.00 | 409 738.00 | 666 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 174 112.00 | 158 730.00 | | 174 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 420.00 | 45 382.00 | | 54 420.00 |
DL TOTAL (I) | 245 302.00 | 220 881.00 | | 245 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 961.00 | 19 619.00 | | 13 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 961.00 | 19 619.00 | | 13 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 706.00 | 100 195.00 | | 16 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 718.00 | 31 803.00 | | 49 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 851.00 | 66 864.00 | | 38 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 033.00 | 47 216.00 | | 44 033.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | 4 727.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 475.00 | 250 805.00 | | 150 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 738.00 | 491 305.00 | | 409 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 057.00 | 250 805.00 | | 139 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 195.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 579.00 | | 1 668.00 | 296 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 214.00 | | 3 155.00 | 258 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 088.00 | | -1 487.00 | 12 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 104.00 | 12 874.00 | | 216 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 104.00 | 12 874.00 | | 216 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 619.00 | 13 961.00 | 19 619.00 | 19 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 010.00 | 28 004.00 | 20 010.00 | 20 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 010.00 | 28 004.00 | 20 010.00 | 20 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 629.00 | 41 965.00 | 39 629.00 | 39 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 965.00 | 39 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 528.00 | 5 182.00 | 11 346.00 | 16 528.00 |
VI Groupe et associés | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 557.00 | 27 736.00 | 9 821.00 | 37 557.00 |
VW T.V.A. | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 403.00 | 139 057.00 | 11 346.00 | 150 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 427.00 | 5 238.00 | | 9 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 654.00 | 27 091.00 | | 33 654.00 |
ST Autres comptes | 79 999.00 | 75 682.00 | | 79 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 610.00 | 43 420.00 | | 52 610.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | 2 372.00 | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 734.00 | 7 610.00 | | 11 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 570.00 | 118 909.00 | | 123 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 497.00 | 46 035.00 | | 45 497.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 783.00 | 170 193.00 | | 195 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |