| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 716.00 | 236 524.00 | 19 192.00 | 255 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 476.00 | 249 116.00 | 53 360.00 | 302 476.00 |
BT Marchandises | 149 739.00 | 14 121.00 | 135 619.00 | 149 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
CF Disponibilités | 99 406.00 | | 99 406.00 | 99 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 109.00 | 14 121.00 | 258 988.00 | 273 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 585.00 | 263 237.00 | 312 348.00 | 575 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 139 412.00 | 138 754.00 | | 139 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 318.00 | 60 658.00 | | 59 318.00 |
DL TOTAL (I) | 215 500.00 | 216 181.00 | | 215 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 997.00 | 16 038.00 | | 5 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 890.00 | 36 543.00 | | 7 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 762.00 | 31 907.00 | | 42 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 521.00 | 46 374.00 | | 38 521.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 523.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 849.00 | 131 386.00 | | 96 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 348.00 | 347 567.00 | | 312 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 849.00 | 125 500.00 | | 96 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 113.00 | | 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 461.00 | | 1 395 461.00 | 1 395 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 461.00 | | 1 395 461.00 | 1 395 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 121.00 | |
GE Autres charges | | | 38 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 962.00 | 23 787.00 | | 1 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | 23 787.00 | | 1 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 14 379.00 | | 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 14 396.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 381.00 | 9 391.00 | | 1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 558.00 | 8 897.00 | | 16 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 170.00 | 1 422 135.00 | | 1 442 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 852.00 | 1 361 477.00 | | 1 382 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 318.00 | 60 658.00 | | 59 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 780.00 | | 696.00 | 301 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 763.00 | | 544.00 | 267 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | 151.00 | 7 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 204.00 | 6 912.00 | 249 116.00 | 242 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 204.00 | 6 912.00 | 249 116.00 | 242 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 606.00 | 14 121.00 | 34 606.00 | 34 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 606.00 | 14 121.00 | 34 606.00 | 34 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 606.00 | 14 121.00 | 34 606.00 | 34 606.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 121.00 | 34 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VI Groupe et associés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 075.00 | 23 964.00 | 7 111.00 | 31 075.00 |
VW T.V.A. | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 849.00 | 96 849.00 | | 96 849.00 |