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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 884.00 | 76 050.00 | 13 834.00 | 89 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 441.00 | 76 891.00 | 489 550.00 | 566 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 883.00 | 46 818.00 | 400 065.00 | 446 883.00 |
BZ Autres créances | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CF Disponibilités | 77 099.00 | | 77 099.00 | 77 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 008.00 | 46 818.00 | 501 190.00 | 548 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 450.00 | 123 710.00 | 990 740.00 | 1 114 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 450 643.00 | 380 478.00 | | 450 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 592.00 | 70 164.00 | | 52 592.00 |
DL TOTAL (I) | 544 485.00 | 491 893.00 | | 544 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 3 701.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 399.00 | 60 923.00 | | 46 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 334.00 | 10 653.00 | | 68 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 202.00 | 244 237.00 | | 274 202.00 |
EA Autres dettes | 9 018.00 | 716.00 | | 9 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 200.00 | 46 300.00 | | 48 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 255.00 | 366 529.00 | | 446 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 740.00 | 858 422.00 | | 990 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 255.00 | 366 529.00 | | 446 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 045.00 | | 5 626.00 | 562 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 566 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 69 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 031.00 | 89 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 642.00 | | | 69 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 289.00 | | 5 626.00 | 85 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 114.00 | | | 407 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 959.00 | 6 096.00 | 1 164.00 | 71 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | 199.00 | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 919.00 | 6 096.00 | 964.00 | 70 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 482.00 | 12 325.00 | 32 989.00 | 67 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 482.00 | 12 325.00 | 32 989.00 | 67 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 482.00 | 12 325.00 | 32 989.00 | 67 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 325.00 | 32 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 334.00 | 68 334.00 | | 68 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 545.00 | 82 545.00 | | 82 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 881.00 | 111 881.00 | | 111 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
UX Autres créances clients | 446 163.00 | | | 446 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 024.00 | 470 190.00 | 6 834.00 | 477 024.00 |
VW T.V.A. | 75 413.00 | 75 413.00 | | 75 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 255.00 | 446 255.00 | | 446 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |