| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 642.00 | | 108 642.00 | 108 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 987.00 | 82 063.00 | 6 924.00 | 88 987.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 363.00 | 82 063.00 | 125 300.00 | 207 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 565.00 | 89 086.00 | 604 479.00 | 693 565.00 |
BZ Autres créances | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CF Disponibilités | 475 036.00 | | 475 036.00 | 475 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 641.00 | 89 086.00 | 1 100 554.00 | 1 189 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 004.00 | 171 149.00 | 1 225 855.00 | 1 397 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
CU Autres participations | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 716 746.00 | 632 068.00 | | 716 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 105.00 | 84 678.00 | | 17 105.00 |
DL TOTAL (I) | 775 101.00 | 757 996.00 | | 775 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 116.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 306.00 | 9 295.00 | | 15 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 546.00 | 74 273.00 | | 53 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 706.00 | 329 719.00 | | 328 706.00 |
EA Autres dettes | 11 319.00 | 4 757.00 | | 11 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 800.00 | 50 200.00 | | 41 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 754.00 | 468 360.00 | | 450 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 855.00 | 1 226 356.00 | | 1 225 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 754.00 | 468 360.00 | | 450 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 465.00 | | 954 465.00 | 954 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 465.00 | | 954 465.00 | 954 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483.00 | | | 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | 6.00 | | 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 930.00 | 6.00 | | 350 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 227.00 | 1 516.00 | | 3 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 146.00 | | | 360 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 373.00 | 1 516.00 | | 363 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 444.00 | -1 510.00 | | -12 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 796.00 | 14 077.00 | | 9 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 369.00 | 981 245.00 | | 1 326 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 264.00 | 896 568.00 | | 1 309 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 105.00 | 84 678.00 | | 17 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 627.00 | | 46 669.00 | 571 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 490.00 | 359 960.00 | 9 734.00 | 40 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 490.00 | 370 444.00 | 207 363.00 | 40 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 484.00 | 88 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | 40 040.00 | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 841.00 | | 3 629.00 | 95 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 184.00 | | 3 000.00 | 407 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 561.00 | 3 800.00 | 10 298.00 | 88 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 561.00 | 3 800.00 | 10 298.00 | 88 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 618.00 | 68 959.00 | 20 491.00 | 40 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 618.00 | 68 959.00 | 20 491.00 | 40 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 618.00 | 68 959.00 | 20 491.00 | 40 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 959.00 | 20 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 546.00 | 53 546.00 | | 53 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 612.00 | 86 612.00 | | 86 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 007.00 | 103 007.00 | | 103 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
UX Autres créances clients | 693 565.00 | 693 565.00 | | 693 565.00 |
VB T. V. A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 269.00 | 717 155.00 | 6 114.00 | 723 269.00 |
VW T.V.A. | 129 101.00 | 129 101.00 | | 129 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 754.00 | 450 754.00 | | 450 754.00 |