| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 298.00 | 79 265.00 | 12 033.00 | 91 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 084.00 | 79 265.00 | 487 819.00 | 567 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 384.00 | 72 730.00 | 421 654.00 | 494 384.00 |
BZ Autres créances | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CF Disponibilités | 127 114.00 | | 127 114.00 | 127 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 839.00 | 72 730.00 | 577 109.00 | 649 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 923.00 | 151 995.00 | 1 064 928.00 | 1 216 923.00 |
CU Autres participations | 401 070.00 | | 401 070.00 | 401 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 503 235.00 | 450 643.00 | | 503 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 878.00 | 52 592.00 | | 81 878.00 |
DL TOTAL (I) | 626 363.00 | 544 485.00 | | 626 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 102.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731.00 | 46 399.00 | | 2 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 693.00 | 68 334.00 | | 88 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 742.00 | 274 202.00 | | 275 742.00 |
EA Autres dettes | 11 112.00 | 9 018.00 | | 11 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 200.00 | 48 200.00 | | 60 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 566.00 | 446 255.00 | | 438 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 928.00 | 990 740.00 | | 1 064 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 566.00 | 446 255.00 | | 438 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 813.00 | | 988 813.00 | 988 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 813.00 | | 988 813.00 | 988 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | 785.00 | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 785.00 | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984.00 | 1 766.00 | | 1 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | 66.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 1 832.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | -1 048.00 | | -1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 488.00 | 3 780.00 | | 12 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 895.00 | 842 300.00 | | 1 045 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 017.00 | 789 708.00 | | 964 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 878.00 | 52 592.00 | | 81 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 441.00 | | 3 653.00 | 566 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 010.00 | 567 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 841.00 | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 169.00 | 91 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 443.00 | | | 69 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 884.00 | | 3 583.00 | 89 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 114.00 | | 70.00 | 407 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 891.00 | 5 322.00 | 2 949.00 | 76 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 050.00 | 5 322.00 | 2 108.00 | 76 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 818.00 | 32 324.00 | 6 413.00 | 46 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 818.00 | 32 324.00 | 6 413.00 | 46 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 818.00 | 32 324.00 | 6 413.00 | 46 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 324.00 | 6 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 693.00 | 88 693.00 | | 88 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 919.00 | 83 919.00 | | 83 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 978.00 | 87 978.00 | | 87 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
UX Autres créances clients | 493 664.00 | | | 493 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 839.00 | 522 005.00 | 6 834.00 | 528 839.00 |
VW T.V.A. | 94 057.00 | 94 057.00 | | 94 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 566.00 | 438 566.00 | | 438 566.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |