| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 904.00 | 4 789.00 | 115.00 | 4 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 547.00 | 300 818.00 | 2 729.00 | 303 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 015.00 | 305 857.00 | 1 052 158.00 | 1 358 015.00 |
BT Marchandises | 131 642.00 | | 131 642.00 | 131 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 851.00 | | 58 851.00 | 58 851.00 |
BZ Autres créances | 120 034.00 | | 120 034.00 | 120 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 072.00 | | 531 072.00 | 531 072.00 |
CF Disponibilités | 427 339.00 | | 427 339.00 | 427 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 096.00 | | 1 274 096.00 | 1 274 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 111.00 | 305 857.00 | 2 326 254.00 | 2 632 111.00 |
CU Autres participations | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 600.00 | 452 600.00 | | 452 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 1 400 296.00 | 1 331 225.00 | | 1 400 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 413.00 | 270 571.00 | | 189 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 408.00 | 2 057 496.00 | | 2 045 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 819.00 | 25 263.00 | | 165 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 758.00 | 74 136.00 | | 74 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 268.00 | 38 942.00 | | 40 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 846.00 | 138 340.00 | | 280 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 254.00 | 2 195 836.00 | | 2 326 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 846.00 | 138 340.00 | | 280 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 944 803.00 | | 1 944 803.00 | 1 944 803.00 |
FG Production vendue services | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 963.00 | | 1 975 963.00 | 1 975 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 336 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 365.00 | 24 243.00 | | 23 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 589.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 589.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 768.00 | 109 274.00 | | 107 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 250.00 | 2 047 036.00 | | 2 009 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 837.00 | 1 776 465.00 | | 1 819 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 413.00 | 270 571.00 | | 189 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 983.00 | | 7 032.00 | 1 350 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 250.00 | | | 1 024 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 451.00 | | | 308 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 282.00 | | 7 032.00 | 18 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 633.00 | 1 224.00 | | 304 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 383.00 | 1 224.00 | | 304 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 758.00 | 74 758.00 | | 74 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 58 851.00 | | | 58 851.00 |
VI Groupe et associés | 165 819.00 | 165 819.00 | | 165 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 142.00 | | | 113 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 322.00 | 184 043.00 | 279.00 | 184 322.00 |
VW T.V.A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 846.00 | 280 846.00 | | 280 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 859.00 | 2 309.00 | | 2 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 768.00 | 13 588.00 | | 12 768.00 |
ST Autres comptes | 29 435.00 | 30 885.00 | | 29 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 080.00 | 31 671.00 | | 34 080.00 |
YT Sous‐traitance | 175.00 | 164.00 | | 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 655.00 | 2 825.00 | | 3 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 514.00 | 5 134.00 | | 6 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 812.00 | 93 599.00 | | 90 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 778.00 | 74 791.00 | | 73 778.00 |
ZE Dividendes | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 458.00 | 76 308.00 | | 76 458.00 |